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        海通证券:推荐8月股票池

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        风继续吹。经过一个月内连续2次降息之后,经济复苏的信号初现,但是市场仍然悲观,地方政府“4万亿”刺激计划接力中央,预计下半年经济温和回升,企业盈利逐步改善,当前指数处于底部区域,下行风险有限,建议适当提高仓位,加大早周期行业的配置,我们重点推荐非银行金融、地产、农业、化工、电子元器件、食品饮料和医药行业的投资机会,同时建议密切关注煤炭、水泥、机械、汽车等周期性行业的?#21561;?#26426;会。

        8月我们推荐的股票组合收益率为-4.21%,沪深300指数收益率为-5.23%,跑赢基准1个百分点。组合自建立以来回报为14.43%,沪深300指数回报为-5.33%,累计超额收益接近20%。

        与7月组合相比,8月组合调出了峨眉山、东方航空,调入了獐子岛、雅化集团,适当的增加了组?#29616;?#21608;期性行业的配置,反映了我们8月增加周期、均衡配置的月度策略观点。

        个股推荐理由一览:

        中信证券()

        随着传统业务继续回暖、创新业务业绩贡献凸显,公司收入结构持续优化,国际化效应进一步明朗化,公司即将迈入?#28304;?#26032;业务为业绩增长动力的新时代。从催化剂来看,子公司融资融券业务获批、股票买断式回购业务、并购基金、金石投资直投项目解禁,不但将稳定贡献利润?#27493;?#26377;效提高公司估值.

        金科股份()

        高周转的二三线龙头,全国布局,土地储备规模逾1300万方,今年可供售货?#30475;?#21040;300亿元,我们看好全年的销售业绩,有望突破年初公司的160元的预期。近期公司开始积极拿地,反映了公司前瞻的行业眼光,总市值偏小,近期在小非解禁压力下股价跌幅达到20%,我们认为安全边际高,给予买入评级。

        苏宁电器()

        易?#33322;?#26399;开始发力,全年有望达到200亿的既定目标,品类扩张和依托强大的实体店网络,我们认为易购在2年内有成为电商前三甲的实力,线上和线下的协同效应有望抵消市场对其左右手互博的担忧,当前估值反映了市场对公司和宏观经济的极其悲观预期,当前资本市场趋势和电商价格?#38477;?#21830;?#30340;?#24335;均不利于京东商城,时间站在苏宁电器一方,我们看好苏宁未来线上和线下的融合,给予买入评级.

        富安娜()

        1、所在行业朝阳特征明显,产业规模和增长空间巨大,而行业集中度目前较低,中高端家纺产品市场竞争相对宽松,作为雏形初现的龙头,公司可享有市场规模和产业集中度提升的双重红利,是分享我国家纺行业消费升级盛宴的理想载体。2、公司综合优势明显,已经初步完成从红海中的杀出,开始享有品牌溢价,可以有效的消化成本压力,并且直营渠道业内领先,全国产能布局合理,管理层激励到位,未来仍有望保持稳健快速增长。3、尽管短期内行业受到消费增速放缓和库存的影响,但富安娜具备龙头的先发优势,且产品风格鲜明、品牌梯度健全、直营渠道占比较大的优?#24179;?#24110;助公司平稳渡过经济减速期,因此目前来看是家纺3家上市公司中业绩表现最为稳健的。秋冬订货会数据显示全年有望保持30%左右的增速。预计公司全年收入增速将前低后高,保守估计2012年仍将保持25%左右的收入增速和35%左右的净利润增速。目前12年23倍PE的估值,中长期来看具备较高的安全边际,继续长期推荐。

        獐子?#28023;ǎ?/p>

        1.公司资源优势明显,已拥有约300万亩海域,预计今年将新增确权海域40万亩;2.亩产基本已达到最低水平80公斤/亩,预计后年将上升,主要理由在于:第一,今年捕捞面积为新增较深海域,明年大部分也是,但经过第一轮养殖后,下轮的亩产将增加;第二,从轮动养殖和收获看,后年捕捞海域为成熟本?#28023;?#20137;产将回升;第三,公司新苗种獐子岛红试验亩产数据提高30%,明年可以投苗;3.公司捕捞面积大幅增长,预计2012-2014年分别为70、100、136万亩,同?#20173;?#38271;56%、43%、36%;4.公司虾夷扇贝占据70%的市场份额,具有一定的话语权;5.公司加大整理营销渠道,取消一层经销商,变部分代理模式为直营模式,并完成上海、?#26412;?#24191;州、韩国市场的直营整合,更好的掌控渠道,降?#32479;?#26412;,塑造品牌;6.今年行权条件年,公司还是有动力提高业绩,预计2012、2013年EPS分别为0.90、1.21元,公司“资源+市场”优势明显,长期给予“增持”评级。

        雅化集团()

        1、5月份开始中西部基建投资开始恢复,民爆行业的需求逐渐回升;2、四川是民爆产品需求大省,公司是省内第一大民爆企业,省内许可产能9万吨,省内市场份额30%,7月12日公司收购了省内第三大民爆企业凯达化工,增加产能4.7万吨,省内市场份额上升到45%,对省内市场的控制力进一步加强;3、民爆产品的主要原料硝酸铵2011年价格处于高位,随着多套新建项目的投产,2012年国内硝铵产能预计增加115万吨以上,超过下游需求的增速,价格进入下降通道。7月份中亚的天然气入川,气头合成氨装置开工率将会上升,下半年国内硝酸铵价格将会继续下跌,民爆行业的成本会显著下降。

        太阳鸟()

        公司志在成为中国中国第一、世界知名的游艇企业,已经率?#20173;?#22269;内游艇市场起跑,经过多年的积累,产品定位日趋中高端,产品线齐全,持续获取订单的能力强,有望在特种艇和游艇这两个主要的领域同步发力。公司虽然属于造船行业,但具有明显的消费品特征,故可以按照朝阳行业消费品的视角进行估值,可以享受一定程度的估值溢价。结合其他典型消费品行业的相对估值水平,作为朝阳行业初具规模的代表公司,正处于核心盈利能力形成的关键阶段,在手订单充裕,?#27426;?#33719;取国内外核心客户的订单,并且新建产能将进入快速?#22836;?#26399;,未来2年的高速增长确定性很强。

        康缘药业()

        1.新药银?#24189;?#37231;注射液是心脑血管领域的重磅品种,目前已经经过现场检查,有望在1-2月内获批。2.热毒宁增长强劲,今年有望获得50%以上的增速,销售额有望超过7亿,公司在热毒宁上的成功证明了其营销实力不弱;未来热毒宁的成功经验有望复制到银?#24189;?#37231;的推广中去。

        五粮?#28023;ǎ?/p>

        1.白酒行业将继续平?#20173;?#38271;,高端领?#35745;放票?#22418;高企,未来几年缓慢提价?#22836;?#37327;双轮驱动。2.我国浓香型白酒的杰出代表,历史悠久,拥有久远及明代的古窖池群和45万吨产能,品牌力强大,产品线齐全,覆盖所有价位的消费群体,具有打造高端品牌的所有核心竞争力要素。3.管理层实现平稳过渡,华东营销中心和团购都渐入佳境,酱香型酒和中高档酒开始发力,正处于有史以来最稳健的发展阶段。4.中国第一商务用酒定位,受削减政府开支潜在影响小。5.从总市值的角度看公司相对于茅台和洋河有优势。6、2011-13年EPS分别为1.64元、2.27元、3.00元,动态PE为22、16、12倍,未来3年的净利润复合增长率为37.8%。估值优势一目了然,2012年可获取20%以上的绝对收益。

        欧菲光()

        1、公司产能?#22836;?#28385;产产能达到750万片,是目前国内最大的触摸屏供应商。2、下游客户拓展顺利,出货量迅速提高,目前单月出货量450万片,是华为联想等厂商的第一大供应商。3、有望进入国?#25163;?#21517;厂商供货体?#25285;?#25552;升公司品牌和业绩。4、新产品开发?#27426;?#25512;进,公司单film产品能够大幅降?#32479;?#26412;拓展市场空间。5、大尺寸触摸屏需求增加,随着下半年超级本和win8推广大尺寸将成为未?#21561;?#19968;个重要的增长动力。

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