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        基金信息播报华夏回报二号分红

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        华夏回报二号证券投资基金第五次分红:基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元。权益登记日2007年2月26日;除息日2007年2月27日;派现日2007年2月28日

        申万巴黎收益宝货币市场基金收益结转

        申万巴黎基金管理有限公司定于2007年2月26日对申万巴黎收益宝货币市场基金自2007年1月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。更新申万巴黎收益宝货币市场基金?#24515;?#35828;明书。

        华安上证180申购赎回清单成份股变化

        华安基金管理有限公司决定自2007年2月26日起将“兴业银行”(代码)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“中电广通”(代码)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。

        万家和谐增长混合型证券投资基金开放赎回业务

        根据《中华人民共和国证券投资基金法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金运作管理办法》以及万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同和?#24515;?#35828;明书的有关规定,该基金定于2007年2月28日开始办理赎回业务(基金简称:万家和谐;基金代码:前端收费,后端收费)。文/高晨

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