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        博时价值增长贰号基金分红操作问答

        标签 费率 基金 博时 净值 
        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        为方便投资者,我们为您整理了如下常见问答:

        问:博时价值增长贰号基金何时成立?净值表现如何?

        答:博时价值增长贰号基金成立于2006年9月27日,截至2007年1月10日,基金份额净值为1.459元。

        问:博时价值增长贰号基金的分红日是哪天?基金申购代码是多少?

        答:2007年1月15日是博时价值增长贰号基金的权益登记日和除息日,分红后基金份额净值会降至1元附近。该基金的前端申购代码为,后端申购代码。需要特别提示的是,本次申购费率优惠活动只适用于前端申购模式,后端申购模式不享受本次费率优惠。

        问:分红日当天购买博时价值增长贰号基金,是以除息后的净值(1元附近)成交吗?

        答:是的。需要特别说明,在权益登记日(2007年1月15日)当天,渠道网点和各大媒体显示的是博时价值贰号基金上一个交易日(2007年1月12日)即除息前的净值;如在分红日当天购买,您的申购价格?#23548;?#20026;除息后的净值即一元附近,而非您看到的上一个交易日的净值。

        问:分红活动期间,博时价值增长贰号基金的申购费率如何?

        答:从博时价值增长贰号基金分红的权益登记日(2007年1月15日)起,您可在本行按分红除息后的净值,按照下表所列费率申购该基金,以下费率适用于前端申购模式,至2007年1月18日截止。

        申购金额M

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