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        建信基金建信优化配置混合型证券投资基金分红公告

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        每10份基金份额分配红利5.5元

        根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信优化(行情股吧)配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人―――建信基金管理有限责任公司(以?#24405;?#31216;“本公司?#20445;?#20915;定对建信优化配置混合型证券投资基金(以?#24405;?#31216;“本基金?#20445;?#23454;施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行(行情股吧)股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利5.5元。

        本基金已于2007年11月7日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年11月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信优化配置混合型证券投资基金分红预告》。

        截至2007年11月7日,本基金份额累计净值为1.7148元,除息后的基金份额净值为1.1648元。

        投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到当地的中国建设银行(行情股吧)、中国工商银行、中信银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、中信金通证券、海通证券(行情股吧)、银河证券、长江证券、中信建投证券、联合证券的代销网点查询,?#37096;?#20197;登录本公司网站(或拨打客户服务热线(010-)咨询相关事宜。

        特此公告。

        建信基金管理有限责任公司

        二OO七年十一月八日

        建信基金管理有限责任公司

        关于建信货币(资料财报)市场基金暂停接受大额申购

        及转入业务的公告

        为平稳建信货币市场基金的收益率,本基金管理人决定自2007年11月8日起,暂停接受建信货币市场基金单笔金额1000万元以上(不含1000万元)的申购及转换转入申请,以及单个基金账户对建信货币市场基金的日累计金额1000万元以上(不含1000万元)的申购及转换转入申请。

        关于恢复建信货币市场基金大额申购及转换转入业务的时间,本基金管理人将另行公告。在暂停建信货币市场基金的大额申购及转换转入业务期间,该基金的赎回业务正常进行。

        投资者可以登录本基金管理人网站(或拨打客户服务电话010-咨询基金相关信息。

        特此公告。

        建信基金管理有限责任公司

        2007年11月8日

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