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        华夏回报二号证券投资基金第八次分红公告

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        华夏回报二号证券投资基金第八次分红公告

        华夏回报二号证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年8月14日生效。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月5日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.224元实施第八次分红。现将分红方案公告如下:

        一、收益分配时间

        1、权益登记日:2007年6月7日

        2、除息日:2007年6月8日

        3、派现日:2007年6月11日

        4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月11日

        5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月13日

        二、收益分配对象

        2007年6月7日交易结束后,于2007年6月8日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

        三、收益发放办法

        1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月11日自基金托管账户划出。

        2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月12日直接计入其基金账户。2007年6月13日起可以查询、赎回。

        四、有关税收?#22836;?#29992;的说明

        1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

        2、本基金本次分红免收分红?#20013;?#36153;和红利再投资费用。

        五、提示

        1、可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

        2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

        3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

        4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在?#25105;?#23478;销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

        5、投资者可以在每个基金开放日的交?#36164;?#38388;内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年6月7日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年6月7日前到销售网点办理变更?#20013;?/p>

        六、销售机构及咨询方式

        销售机构名称网址客户服务电话

        1华夏基金管理有限公司

        2中国银行股份有限公司

        3中国建设银行股份有限公司

        4交通银行股份有限公司

        5招商银行股份有限公司

        6中国银河证券有限责任公司

        7国泰君安证券股份有限公司

        8申银万国证券股份有限公司

        9国信证券有限责任公司

        10广发证券股份有限公司

        11中信证券股份有限公司各地营业部咨询电话

        12中信建投证券有限责任公司

        13招商证券股份有限公司

        14联合证券有限责任公司

        15光大证券股份有限公司各地营业部咨询电话

        16海通证券股份有限公司

        17兴业证券股份有限公司

        18长江证券有限责任公司

        19华泰证券有限责任公司

        20南京证券有限责任公司

        21华西证券有限责任公司

        22中信万通证券有限责任公司

        23国都证券有限责任公司

        24平安证券有限责任公司

        25信泰证券有限责任公司

        26东北证券有限责任公司

        27万联证券有限责任公司

        28中信金通证券有限责任公司

        29金元证券有限责任公司

        30齐鲁证券有限公司

        31国海证券有限责任公司全国:广西:

        32世纪证券有限责任公司

        33湘财证券有限责任公司

        34中银国际证券有限责任公司各地营业部咨询电话

        35东吴证券有限责任公司

        36山西证券有限责任公司

        37国联证券有限责任公司

        38第一创业证券有限责任公司

        39中原证券股份有限公司

        40广州证券有限责任公司

        41国元证券有限责任公司安徽地区?#28023;?#20840;国:400-8888-777

        42东莞证券有限责任公司

        43渤海证券有限责任公司

        44西南证券有限责任公司

        45长城证券有限责任公司

        46东海证券有限责任公司0519-、0379-

        47国盛证券有限责任公司或当地营业部咨询电话

        特此公告

        华夏基金管理有限公司

        二○○七年六月七日

        新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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