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        分级基金A类遭重挫分析称折价率将进一步扩大

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        昨日,因定期折算而停牌的分级基金A类份额复牌后集体遭受重挫,银华稳进和申万菱信深证成指跌9.99%跌停。研究人士指出,由于利率下调,部分分级基金A类份额2013年的?#32423;?#25910;益率也将降?#20572;?#36825;或许将导致A类份额的折价进一步扩大。

        根据合同?#32423;ǎ?#20998;级基金A类份额通常在每年年初开始集中兑现到期收益。据深交所公告,由于1月4日进行定期份额折算,本周一,银华、工银瑞信、长盛、诺安、诺德、金鹰、广发等基金公司旗下共21只分级基金A类份额暂停交易。

        这些停牌的分级基金于昨日10:30恢复交易,复牌后即大面积下跌。截至昨日收盘,沪基指报收3923.76点,下跌0.58%,深基指报收4579.67点,下跌0.37%,而银华稳进和申万菱信深证成指分级收益则分别大跌9.99%,浙商沪深300稳健和国泰信用互利分级债券A的跌幅也超过7%。

        类似现象在基金交?#36164;?#19978;其实并不罕见。2012年1月7日,有5只分级基金A类份额跌停。基金研究人士分析认为,分级基金A类份额在恢复交易后,前收盘价将与前一交易日A类份额的参考净值相当。由于A类份额在场内的交易价格有较大的折价,因此,复牌后出现大幅下跌。除了迎来密集的定期折算,分级基金A类份额?#32423;?#25910;益率的调整也在进行。研究人士指出,这或许将导致A类份额的折价进一步扩大。

        今年分级基金A类份额的?#32423;?#25910;益率纷纷较去年有所下降,这意味着,投资者2014年年初拿到的“红利”将会缩水,如银华金利2013年的?#32423;?#25910;益率由2012年的7%降为6.5%。而如果2013年继续降息,收益率还会下降。

        名词解释

        定期折算:即把分级基金A类份额净值高于1元的部分按照母基金的净值折算成母基金份额,投资者可赎回获得收益,其中包括年?#32423;?#25910;益。据了解,目前大多数A类份额的?#32423;?#25910;益率为“一年定存利率+3%或3.5%”。

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        折价率

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