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        分级基金A份额高收益遭净赎回低收益获净申购

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        同样的理财产品,同一天打开申赎,?#32423;?#25910;益率4.05%的获净申购,4.5%的反遭净赎回。这一现象近日在分级债基A类份额中出现。

        通常每半年打开一次申赎的分级债基A类份额近期密集打开申赎。6月7日,博时裕祥A、信诚季季添金、鹏华丰泽A3只分级债基A类份额同日打开申赎。根据?#32423;?#24773;况和目前的银行存款利率,三者的?#32423;?#24180;化收益率分别为4.5%、4.2%、4.05%,信诚季季添金为每季度打开一次申赎,博时裕祥A、鹏华丰泽A每半年打开一次申赎。

        费率方面,信诚季季添金的申赎费率为零;博时裕祥A、鹏华丰泽A的申购费率也?#22025;?#38646;,但持有一期即6个月赎回费率为0.1%,持有一期以上赎回费率为零。据了解,博时裕祥A、信诚季季添金、鹏华丰泽A的?#32423;?#24180;化收益率分别为一年定存基准利率+1.5%、一年定存基准利率+1.2%、一年定存基准利率*1.35。

        作为?#32423;?#25910;益?#20998;鄭?#19978;述3只基金中,从收益率来看,博时裕祥A最高;从流动性看,信诚季季添金最优。不过,这两只基金均被净赎回,鹏华丰泽A获净申购。

        3只基金近日发布申赎结果公告显示,裕祥A的申购总额为9.65亿元,赎回总份额为10.44亿份,净赎回0.79亿份;信诚季季添金申购总额为5.61亿元,赎回总份额为13.68亿份,净赎回8.07亿份;丰泽A的申购总额为5.17亿元,赎回总份额为4.8亿份,获净申购0.37亿份。

        申赎结束后,裕祥A的总份额为27.4亿份,裕祥A与裕祥B的份额配比为3.43∶1;季季添金总份额为13.79亿份,季季添金与岁岁添金的份额配比为4.46∶3;丰泽A的总份额为11.03亿份,丰泽A与丰泽B的份额配比为1.23∶1。

        上海一位基金分析师表示,从资金逐利而?#35029;?#27627;无疑问收益率高应是受欢迎的,不过,银行渠道的资金或许对收益率并没?#24515;?#20040;敏感,另外基金公司的渠道工作也会对申赎产生影响。也有基金市场人士表示,不同银行的客户对利率的敏感程度不同,对申赎也有影响。鹏华丰泽A托管在邮储银行,博时裕祥A托管在招商银行,信诚季季添金托管在中国银行。招商银行渠道客户或许对收益率更为敏感,在近期资金面趋紧的情形下会寻找更高收益产品。

        值得注意的是,裕祥A是目前?#32423;?#25910;益率最高的两只分级债基A类份额之一,裕祥A出现10亿份赎回一定程度上也反映资金面的紧张状况。可参考的是,另一只?#32423;?#25910;益率4.5%的信诚双盈A在今年4月12日打开申赎,申购总额2.5亿元,赎回份额不到1亿份,进行比例配售。

        标签:

        净申购

        赎回费率

        申购费率

        基金分析师

        份额

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