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        银华中证等权90分级基金触发到点折算

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        新浪财经讯8月30日晚间,银华基金公布银华中证等权重90指数分级基金银华鑫利()份额今日(8月30)净值为0.250元,触发基金合同规定的不定期份额折算阀值。意味着银华中证90分级基金成为行?#30340;?#39318;个触发到点折算案例。

        根据银华基金之前发布的到点折算方案,若银华鑫利净值到达0.250元,将启动下拆业务处理流程,简单时间表如下:

        8月31日,暂停银华中证等权90指数分级基金的申购、赎回、配对转换、场外转托管和跨系统转托管业务。银华金利()、银华鑫利二级市场正常交易,折算依据为当日银华鑫利份额净值计算。

        9月3日,暂停银华金利、银华鑫利的交易。继续暂停银华90()基金的申购、赎回、配对转换、场外转托管和跨系统转托管业务。

        9月4日,?#25351;?#38134;华金利、银华鑫利交易(交易基准价为折算后净值)。?#25351;?#38134;华90基金的申购、赎回、配对转换、场外转托管和跨系统转托管业务。

        相关:

        不定期份额折算:

        目前市场上,股票?#22836;?#32423;基金多数具向下不定期折算方式,即当杠杆份额或母基金净值小于等于某一阀值时,?#32423;?#25910;益份额和杠杆份额的净值调整1元,份额也同比例调整。为了保证折算前后,?#32423;?#25910;益份额和杠杆份额的份额比不变,多余的?#32423;?#25910;益份额按照净值折算为母基金份额,投资者可以直接赎回兑现这部分收益。

        机构观点:

        好买基金研究中心:银华鑫利?#24179;?#25240;算值该如何操作

        到点折算背后的套利空间

        华泰证券:分级基金不定期折算催生的投资机会

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