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        罗广伟抄底力挺杠杆基金选股不如买分级基金

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        罗伟广一度用50%仓位买入杠杆基金B份额大赚,外汇交易员Roland:反弹中涨幅前50股票的组合,与信诚中证500B涨幅相同

        “去年年末,持有杠杆基金一个月,收益就有60%到70%,现在可能又到了持有杠杆基金的好时候了。”广东?#24405;?#20540;投资决策委员会主席罗伟广告诉第一财经日报《财商》记者。

        今年以来,上证指数已经从近期高点2444点下跌到2000点附近。当一些投资人悲观绝望时,另一些投资人已经开始摩拳擦掌准备抄底大盘,而天生有杠杆的分级基金B类份额,成为他们抄底的上佳选择。

        罗伟广的抄底利器

        “今年上半年虽然指数表现很差,但是?#28304;?#19994;板来说却是一波牛市。现在是一个关键时刻,创业板太高了,大盘蓝筹中长期基本面上又还是有问题。哪怕是上半年做得最好的人,这个时候也拿不定主意接下来的热点是什么。我判断大盘应该有反弹的需求,这个时候就不赌板块了,直接买入杠杆基金。”罗伟广告诉记者。

        其实,罗伟广去年就在杠杆基金上大赚一笔。

        去年上证指数一?#21453;?400点以上跌到2000点以下,整个证券市场都被浓浓的阴?#25830;?#32617;。这时?#23548;?#38519;入谷底的罗伟广决定用50%的仓位买入杠杆基金B类份额。正是这个决定,让罗伟广的?#23548;?#22312;一个月之内大幅回升。

        “一个月杠杆基金涨了70%。”罗伟广告诉记者。这一战也是让罗伟广开始走出阴霾的关键一战,最成功的代表是其管理的?#24405;?#20540;15期,其净值从0.75到1附近。

        今年当上证指数从2444点跌到1985点时,罗伟广又做了个决定,他卖出了前期涨幅很大的创业板股票,再次买入了杠杆基金。

        在罗伟广看来,杠杆基金和股指期货对市场十分敏感,既可以作为市场底部的先行指标,又是抄底利器。

        “股指期货和杠杆基金是市场上专门吃这行饭的高手交易的结果,有风向标的作用,比起那些银行、地产?#28909;?#37325;股来说反应更敏锐,回顾在大盘此前暴跌之前,杠杆基金和股指期货的仓位已经有明显反?#22330;!?#32599;伟广告诉记者。

        比起股指期货来,杠杆基金则是一种好用又简单的?#20998;幀!?#20570;期货很容易爆仓,对资金管理要求很高。可以把它(杠杆基金)理解成一个波动较大的股票,用一定的仓位配置是比较好的。”

        要做到以小博大,杠杆基金的杠杆率是最重要的指标。杠杆基金的杠杆率除了受到初始杠杆率的影响,还受到其二级市场交易价格的影响。

        好买基金将当月进取份额净值涨幅/基础份额净值涨幅定义为当月?#23548;?#26464;杆,在6月?#23548;?#26464;杆最大的分级基金B类份额为申万菱信深成进取(),当月的?#23548;?#26464;杆为3.61;其次是银华锐进(),杠杆为2.64;鹏华资源B(),?#23548;?#26464;杆为2.39;最低的是银华鑫瑞()、银华瑞祥()和国?#24230;?#38134;瑞和?#37117;?),杠杆分别为1.58、1.24和0.65。

        选股不如买分级基金?

        “就算你牛到刚好挑中市场上涨最好的50只股票,?#23548;?#21487;能仍然不如购买一只杠杆基金。”Roland告诉记者。

        Roland是一家外汇公司的交易员,对价格波动十分敏感。除了外汇交易外,Roland一直用自己编制的一套?#20302;?#21028;断大盘涨跌,准确率非常高,但是要完全根据?#38469;?#25351;标选出最好的个股那就十分难了。

        在这次大盘跌到1949点以下的时候,Roland已经强烈看多了。

        “当时我就在想,究竟买什么才能够最好地抓住这一波行情。”Roland告诉记者。

        Roland筛选出从1949点到2444点沪深股市涨幅前50名的股票,计算其平均涨幅,发现其平均涨幅与信诚中证500B涨幅几乎相同。也就是说,就算在2400多只股票中构建一个由涨幅前50的股票组成的组合,也不过与信诚中证500B的涨幅相同。

        记者统?#21697;?#29616;,从1949点到2444点大盘涨幅为23.56%。同期涨幅最大的50只股票为*ST生化(.SZ)、岳阳恒立(,股吧)(.SZ)、乐通股份(,股吧)(.SZ)、中航重机(,股吧)(.SH)、盛和资源(,股吧)(.SH)、冠?#26639;?#26032;(,股吧)(.SH)、北斗星通(,股吧)(.SZ)、国海证券(,股吧)(.SZ)等,其加权平均涨幅为110.8%。

        同期涨幅最大的分级基金B类份额为信诚中证500B(),涨幅为109.6%;银华锐进(),涨幅为102.4%;中欧盛世B()涨幅为81.48%;长盛同辉(,申购,定投,赎回)?#28909;˙,涨幅为75.52%。

        以银华锐进为例,全市场2471只股票中仅有14只股票涨幅超过它。设想要挑选出这14只股票是一件难度颇大的事,而选择杠杆基金则相对来说容易得多。

        首先,要充分发挥杠杆效用,?#27426;?#25237;资型基金?#29616;?#21160;投资型基金更好。由于分级指数基金的母基金投资标的清晰,而且基本接近满仓运作,在市场上涨时,能够充分发挥杠杆效应。相比之下,主动管理型基金投资标的不清晰,且仓位也不确定。

        其次,在每次反弹中由于各个板块涨幅不一,挂钩各板块的分级基金B份额也涨幅不一。目前分级指数基金涵盖了大盘指数如中证100、沪深300和深证成指,还有中小盘指数如中证500、中小板100、深证100(,基金吧)等。

        “今年上半年的重灾区是资源类的周期股,这些股票跌得很惨。我虽然中长期不看好这些股票,不过如果市场反弹的话,我则看好它们的表现。让我选的话我宁愿配置挂钩资源类周期股的分级基金。现在去买重仓中小盘个股的杠杆基金没什么意义,中小盘个股基本上?#36745;?#20040;跌,高配这些个股的分级基金基金份额理论上已经蕴含一些溢价了。”罗伟广说。

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