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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        中欧盛世成长分级基金开通份额配对转换等公告

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        为更好地满足投资者的理财需求,根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,中欧基金管理有限公司决定自20?#20445;?#24180;4月27日起,开通中欧盛世成长分级股票型证券投资基金的份额配对转换业务。具体事项公告如下:

        一、份额配对转换业务

        份额配对转换是指中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额与中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之A份额、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B份额之间的配对转换,包括分拆转换和合并转换两个方面。

        1、分拆:基金份额持有人将其持有的每?#20445;?#20221;中欧盛世的场内份额申请转换成5份盛世A与5份盛世B的行为。

        2、合并:基金份额持有人将其持有的每5份盛世A与5份盛世B申请配对转换成?#20445;?#20221;中欧盛世的场内份额的行为。

        二、份额配对转换的业务办理机构

        ?#20445;?#20013;欧基金管理有限公司直销中心。

        2.依据中国证券登记结算有限责任公司有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会员单位。

        截至20?#20445;?#24180;4月?#20445;?#26085;,具有配对转换业务资格的深圳证券交易所会员单位为:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、金通证券、湘财证券、民生证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、新时代证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、江南证券、华林证券、德邦证券、西部证券、广发华福证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中国建银投资证券、红塔证券、西藏证券、日信证券、联讯证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、天风证券、大通证券等。

        中登将对具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单进行更新,投资者可登陆中登网站查询最新名单,?#37096;上?#26412;公司进行咨询,基金管理人对上述名单的更新不再另行公告。

        三、份额配对转换的业务办理时间

        深圳证券交易所交易日上午9?#28023;常埃保保海常?#21644;下午?#20445;海埃埃常海埃啊?#19978;述时间以外不予办理。

        若深圳证券交易所交?#36164;?#38388;更改或?#23548;是?#20917;需要,基金管理人将对份额配对转换业务的办理时间进行相应调整并公告。

        四、份额配对转换业务办理规则

        1、投资者以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股账户或证券投资基金账户申报份额配对转换业务中的“分拆”或“合并”指令,申报前需备足对价,即投资者提出“合并”申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的盛世A与盛世B基金份额;投资者提出“分拆”申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的中欧盛世基金份额。

        2、投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请的,统一以中欧盛世的交易代码“?#20445;叮叮埃保薄?#20316;为申请指令的证券代码,以份额为单位进行“合并”或“分拆”申报。

        ?#22330;ⅰ?#21512;并”或“分拆”每笔申请的份额数必须是?#20445;?#20221;的整数倍,并且,投资者在业务办理机构提交的每笔申请份额不得低于?#20445;埃埃?#20221;。

        基金管理人可根据市场情况调整“合并”或“分拆”每笔申报的最?#22836;?#39069;数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定进行公告。

        ?#30784;?#21150;理份额配对转换业务的深圳证券交易所会员单位应对投资者每笔“分拆”或“合并”申请的可用份额数量进行检查并对相应基金份额进行预冻结。

        5、在交?#36164;?#38388;内,份额配对转换业务办理机构通过深证通F?#27169;牛?#28040;息传输系统将份额配对转换申报指令发送给中国证券登记结算有限责任公司的基金业务?#20302;场?#27491;常情况下,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在T日收市后对投资者T日交?#36164;?#38388;内提交的份额配对转换业务申请进行有效性确认,并进行份额变更处理,办理转出基金份额的扣除以及转入基金份额的登记。自T+1日起投资者可查询基金份额配对转换的成交情况。

        6、投资者T日提出的?#22836;?#20221;额“分拆”申请被确认成功后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减?#22836;?#20013;欧盛世,同时增加?#25285;停保?#20221;盛世A与?#25285;停保?#20221;盛世B。正常情况下,自T+1日起新增的盛世A与盛世B基金份额可进行交易。

        7、投资者T日提出的N份份额“合并”申请被确认成功后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减?#25285;危保?#20221;盛世A和?#25285;危保?#20221;盛世B,同时增加N份中欧盛世。

        ?#28014;?#20013;欧盛世的场外份额如需申请进行“分拆?#20445;?#39035;跨系统转托管为中欧盛世的场内份额后方可进行。

        9、投资者提出的份额配对转换申请,在当日交?#36164;?#38388;结束前可以撤销,交?#36164;?#38388;结束后不得撤销。

        ?#20445;啊?#20221;额配对转换应遵循届时发布的相关业务规则。

        运作期内场内份额配对转换程序遵循深圳证券交易所、基金登记结算机构的最新业务规则。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人可视情况对上述规定作出调整,基金管理人将按规定在至少一家中国证监会指定媒体和基金管理人网站公告。

        五、份额配对转换的业务办理费用

        投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构暂不收取业务办理费用。

        六、重要提示

        1、投资者若希望了解基金份额配对转换业务详情可咨询各业务办理机构。

        2、本公司网站?#28023;鰨鰨鰨歟悖媯酰睿洌螅悖錚恚?#26412;公司?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃罰埃埃梗罰埃埃埃玻保叮福叮埃梗罰埃?/p>

        ?#22330;?a href='http://www.17975294.com/view-jiqixinyongzheng/' class='keyword' data-id='key4' target='_blank'>风险提示:本公司?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、?#24515;妓得?#20070;等?#21215;?#25237;资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律?#21215;?#24182;选择适合自身风险承受能力的投资?#20998;?#36827;行投资。

        特此公告。

        中欧基金管理有限公司

        20?#20445;?#24180;4月24日

        中欧盛世成长分级股票型基金开放日常申购业务公告

        公告送出日期?#28023;玻埃保?#24180;4月24日

        ?#20445;?#20844;告基本信息

        基金名称

        中欧盛世成长分级股票型证券投资基金

        基金简称

        中欧盛世成长分级股票

        基金主代码

        ?#20445;叮叮埃保?/p>

        基金运作方式

        契约型开放式

        基金合同生效日

        20?#20445;?#24180;3月29日

        基金管理人名称

        中欧基金管理有限公司

        基金托管人名称

        广发银行股份有限公司

        基金注册登记机构名称

        中国证券登记结算有限责任公司

        公告依据

        《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金?#24515;妓得?#20070;》的相关规定

        申购起始日

        20?#20445;?#24180;4月27日

        赎回起始日

        20?#20445;?#24180;4月27日

        转换转入起始日

        20?#20445;?#24180;4月27日

        转换转出起始日

        20?#20445;?#24180;4月27日

        定期定额投资起始日

        20?#20445;?#24180;4月27日

        下属分级基金的基金简称

        中欧盛世成长分级股票

        中欧盛世成长分级股票A

        中欧盛世成长分级股票B

        下属分级基金的交易代码

        ?#20445;叮叮埃保?/p>

        ?#20445;担埃埃罰?/p>

        ?#20445;担埃埃罰?/p>

        该分级基金是否开放申购、赎回

        2.日常申购、赎回业务的办理时间

        申购和赎回开放日为上海、深圳证券交易所交易日。开放日业务办理具体时间为交易所的交?#36164;?#38388;。若出?#20013;?#30340;证券交?#36164;?#22330;或交易所交?#36164;?#38388;更改或?#23548;是?#20917;需要,基金管理人可对前述时间进行调整,但此项调整不应对投资人利益造成实?#35270;?#21709;并应报中国证监会备?#31119;?#24182;在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

        ?#24120;?#26085;常申购业务

        ?#24120;?#30003;购金额限制

        ?#24120;保?#22330;外

        场外申购时,代销网点每个账户单笔申购的最低金额为?#20445;埃埃?#20803;人民币。

        直销网点每个账户首次申购的最低金额为?#20445;埃埃埃?#20803;人民币,追加申购单?#39318;?#20302;金额为?#20445;埃埃埃?#20803;人民币;已在直销网点有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。

        ?#24120;保?#22330;内

        单笔场内申购的最低金额为?#20445;埃埃?#20803;。

        ?#24120;?#30003;购费率

        ?#24120;玻?#21069;端收费

        申购金额

        申购费率

        备注

        申购金额<?#25285;埃埃埃埃埃埃?#20803;

        ?#20445;担?/p>

        申购金额<?#20445;埃埃埃埃埃埃埃?#20803;,申购金额>=?#25285;埃埃埃埃埃埃?#20803;

        ?#20445;埃?/p>

        申购金额<?#25285;埃埃埃埃埃埃埃?#20803;,申购金额>=?#20445;埃埃埃埃埃埃埃?#20803;

        0.?#25285;?/p>

        申购金额>=?#25285;埃埃埃埃埃埃埃?#20803;

        ?#20445;埃埃?#20803;/笔

        ?#24120;?#20854;他与申?#21512;?#20851;的事项

        4.日常赎回业务

        4.?#31508;?#22238;份额限制

        场外赎回时,赎回的最?#22836;?#39069;为5份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。

        4.2赎回费率

        持有期限

        赎回费率

        持有期限<1年

        0.?#25285;?/p>

        持有期限<2年,持有期限>=1年

        0.2?#25285;?/p>

        持有期限>=2年

        注:在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资人,其持有期限从转托管确认日开始计算。

        场内赎回费率统一为0.?#25285;埃ァ?/p>

        4.3其他与赎回相关的事项

        ?#25285;?#26085;常转换业务

        ?#25285;?#36716;换费率

        关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。

        ?#25285;财?#20182;与转换相关的事项

        ?#25285;玻笔?#29992;范围

        本基金转换业务适用于中欧盛世成长分级股票和本公司发行及管理的其他基金,目前包括中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新?#20923;?#28789;活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金A、中欧稳健收益债券型证券投资基金C、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金、中欧沪深?#24120;埃?#25351;数增强型证券投资基金、中欧增强回报债券型证券投资基金和中欧新动力股票型证券投资基金。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

        ?#25285;玻?#19994;务办理机构

        自20?#20445;?#24180;4月27日起,本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销中心、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中信证券有限责任公司办理相关基金转换业务。

        投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

        ?#25285;玻?#22522;金转换业务规则

        基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

        基金转换实行“份额转换、未知价”原则,即基金转换以份额为单位进行申请,基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记?#20013;?#19968;般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

        基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申?#21512;?#39069;限制。单笔转出申请不得少于?#20445;埃?#20221;,若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

        采用前端收费方式的基金只能转换为具有前端收费方式的基金,采用后端收费方式的基金只能转换为具有后端收费方式的基金。基金转换确认成功后,转入基金份额的持有期将重?#24405;?#31639;,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

        转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

        基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《?#24515;妓得?#20070;》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。

        单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的?#20445;埃?#26102;,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

        当发生法律法规、《基金合同》和《?#24515;妓得?#20070;》规定的暂停基金转换的情形时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披?#37117;?#25253;备义务。

        投资者在销售机构处提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资?#24076;?/p>

        A.个人投资者

        ?#20445;?#22635;妥的转换申请表;

        2.基金份额持有人有效身份证件原件及?#20174;?#20214;;

        B.机构投资者

        ?#20445;?#22635;妥的转换申请表;

        2.经办人身份证件原件及其?#20174;?#20214;;

        如投资者以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上款?#32423;ǎ?#20855;体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

        ?#25285;玻?#22522;金转换费及份额计算方法

        基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

        基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

        转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

        转出基金赎回?#20013;?#36153;=转出份额×转出净值×转出基金赎回?#20013;?#36153;率

        补差费?#20581;?#34917;差费率/

        转换费用=转出基金赎回?#20013;?#36153;+补差费

        转入金额=转出金额-转换费用

        转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

        例如:某基金份额持有人持有?#20445;埃埃埃?#20221;中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后决定转换为中欧新?#20923;?#28789;活配置混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是?#20445;埃担?#20803;,转入基金的基金份额净值是?#20445;保梗?#20803;,对应赎回费率为0.0?#25285;ィ?#30003;购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

        转出金额=?#20445;埃埃埃啊粒保埃担埃劍保埃担埃?#20803;

        转出基金赎回?#20013;?#36153;=?#20445;埃埃埃啊粒保埃担啊粒埃埃担ィ劍担玻?#20803;

        补差费?#20581;粒埃罰ィ劍罰玻梗?#20803;

        转换费用=?#25285;玻担罰玻梗担劍罰福玻?#20803;

        转入金额=?#20445;埃担埃埃罰福玻埃劍保埃矗玻保福?#20803;

        转入份额=?#20445;埃矗玻保福埃保保梗担劍福罰玻保保?#20221;

        即:某基金份额持有人持有?#20445;埃埃埃?#20221;中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后决定转换为中欧新?#20923;?#28789;活配置混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是?#20445;埃担?#20803;,转入基金的基金份额净值是?#20445;保梗?#20803;,则可得到的转换份额为?#31119;罰玻保保?#20221;。

        ?#25285;玻?#22522;金转换的注册登记

        投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记?#20013;?#19968;般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

        ?#25285;玻对?#20572;基金转换的情形及处理

        当发生法律法规、《基金合同》和《?#24515;妓得?#20070;》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披?#37117;?#25253;备义务。

        6.定期定额投资业务

        6.1开通定投业务的代销机构及?#31185;?#30003;购金额起点

        序号

        代销机构名称

        ?#31185;?#30003;购金额起点

        广发银行股份有限公司

        200

        中国建设银行股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        兴业银行股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        中国民生银行股份有限公司

        ?#24120;埃?/p>

        招商银行股份有限公司

        ?#24120;埃?/p>

        交通银行股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        中国光大银行股份有限公司

        ?#24120;埃?/p>

        招商证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        国信证券股份有限公司

        ?#25285;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        广发证券股份有限公司

        200

        ?#20445;?/p>

        中信建投证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        兴业证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        天相投资顾问有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        华福证券有限责任公司

        200

        ?#20445;?/p>

        中国银河证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        齐鲁证券有限公司

        ?#25285;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        申银万国证券股份有限公司

        ?#25285;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        海通证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        ?#20445;?/p>

        平安证券有限责任公司

        ?#20445;埃?/p>

        20

        国泰君安证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        21

        安信证券股份有限公司

        ?#24120;埃?/p>

        22

        信达证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        23

        华泰证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        24

        德邦证券有限责任公司

        ?#24120;埃?/p>

        25

        中信证券股份有限公司

        ?#25285;埃?/p>

        26

        爱建证券有限责任公司

        200

        27

        中信万通证券有限责任公司

        ?#25285;埃?/p>

        28

        西南证券股份有限公司

        ?#20445;埃?/p>

        29

        中信证券有限责任公司

        ?#25285;埃?/p>

        6.2定投业务安排

        投资者?#31185;?#26368;低申购金额按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

        申购费率

        定投业务不收取额外费用,申购费率适用于中欧盛世成长分级股票的正常申购费率,?#21697;?#26041;式等同于正常的申购业务。中欧盛世成长分级股票申购费率及?#21697;?#26041;式请参见《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金?#24515;妓得?#20070;》。

        定投业务的申办、变更和终止

        ?#20445;?#20961;申请办理定投业务的投资者须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理此业务,具体办理程序应遵循上述各代销机构的规定。

        2)投资者办理变更?#31185;?#25237;资金额、扣款日期、扣款账户等事项时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

        ?#24120;?#25237;资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

        其他

        本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停。

        7.基金销售机构

        7.1场外销售机构

        7.?#20445;?#30452;销机构

        名称:中欧基金管理有限公司

        办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃罰埃埃梗罰埃啊ⅲ埃玻保叮福叮埃梗罰埃?/p>

        直销中心电话?#28023;埃玻保叮福叮埃梗叮埃?/p>

        直销中心传真?#28023;埃玻保叮福叮埃梗叮埃?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨歟悖媯酰睿洌螅悖錚?/p>

        联?#31561;耍?#33891;秋月

        7.?#20445;?#22330;外非直销机构

        广发银行股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福常埃福埃埃?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨悖紓猓悖瑁椋睿幔悖錚恚悖睿?/p>

        中国建设银行股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担常?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨悖悖猓悖錚?/p>

        中国民生银行股份有限公司

        客户服务电话?#28023;梗担担叮?/p>

        网站?#28023;鰨鰨鰨悖恚猓悖悖錚恚悖?/p>

        招商银行股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担担?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨悖恚猓悖瑁椋睿幔悖錚?/p>

        兴业银行股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担叮?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨悖椋猓悖錚恚悖?/p>

        交通银行股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担担?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨猓幔睿耄悖錚恚恚悖錚?/p>

        中国光大银行股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担梗?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨悖澹猓猓幔睿耄悖錚?/p>

        招商证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担叮怠ⅲ矗埃埃福福福福保保?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨睿澹鰨錚睿澹悖錚恚悖?/p>

        国信证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担常?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨紓酰錚螅澹睿悖錚恚悖?/p>

        广发证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担罰?#25110;致电各地营业网点

        公司网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨紓媯悖錚恚悖?/p>

        中信建投证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福福福福保埃?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨悖螅悖保埃福悖錚?/p>

        国都证券有限责任公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福保福福保保?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨紓酰錚洌酰悖錚?/p>

        兴业证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担叮?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨瘢悖錚恚悖?/p>

        天相投资顾问有限公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;埃保埃叮叮埃矗担叮罰?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨簦螅澹悖悖錚懟ⅲ瑁簦簦穡海輳椋輳椋睿簦螅澹悖悖錚?/p>

        光大证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福福福福罰福福保埃保埃福梗梗?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨澹猓螅悖睿悖錚?/p>

        华福证券有限责任公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;埃担梗保梗叮常玻?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨瑁媯瘢悖錚恚悖?/p>

        中国银河证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福福福福福福?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨悖瑁椋睿幔螅簦錚悖耄悖錚恚悖?/p>

        齐鲁证券有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担常?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨瘢歟瘢悖錚恚悖?/p>

        申银万国证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担玻?#25110;400?#31119;福梗担担玻?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨螅鰨紓悖錚?/p>

        海通证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担担?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨瑁簦螅澹悖悖錚?/p>

        国元证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;梗担担罰福矗埃埃福福福福罰罰?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨紓瘢悖錚恚悖?/p>

        平安证券有限责任公司

        全国免费业务咨询电话?#28023;梗担担保保?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨穡椋睿紓幔睿悖錚?/p>

        国泰君安证券股份有限公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;矗埃埃福福福福叮叮?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨紓簦輳幔悖錚?/p>

        安信证券股份有限公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;矗埃埃福埃埃保埃埃?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨澹螅螅澹睿悖澹螅悖錚恚悖?/p>

        信达证券股份有限公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;矗埃埃福埃埃福福梗?/p>

        网址?#28023;瑁簦簦穡海鰨鰨鰨悖椋睿洌幔螅悖悖錚?/p>

        华泰证券股份有限公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;梗担担梗?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨瑁簦螅悖悖錚恚悖?/p>

        德邦证券有限责任公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;矗埃埃福福福福保玻?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨簦澹猓錚睿悖錚恚悖?/p>

        中信证券股份有限公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;梗担担担?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨悖椋簦椋悖螅悖錚?/p>

        爱建证券有限责任公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;埃玻保叮常常矗埃叮罰?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨幔輳瘢悖錚?/p>

        中信万通证券有限责任公司

        ?#22836;?#28909;线?#28023;埃担常玻梗叮担罰?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨鰨簦悖錚恚悖?/p>

        西南证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福埃梗叮埃梗?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨螅鰨螅悖悖錚恚悖?/p>

        金元证券股份有限公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;矗埃埃福福福福玻玻?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨輳瘢悖?/p>

        中信证券有限责任公司

        ?#22836;?#30005;话?#28023;埃担罰保梗叮担梗?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨猓椋紓螅酰睿悖錚恚悖?/p>

        7.2场内销售机构

        具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。

        8基金份额净值公告的披露安排

        本基金分级运作期内,在开始办理中欧盛世份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的中欧盛世份额基金份额净值和基金份额累计净值;本基金转为中欧盛世成长股票型证券投资基金后,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日中欧盛世成长股票型证券投资基金的基金份额净值和基金份额累计净值。

        9.其他需要提示的事项

        本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的中欧盛世份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购、配对转换的中欧盛世份额或上市交易买入、配对转换的盛世A份额与盛世B份额登记在证券登记结算系统持有人深圳证券账户下。

        根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》的?#32423;ǎ?#32463;本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请,本基金自20?#20445;?#24180;4月27日起开通跨系统转托管业务,通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自20?#20445;?#24180;4月27日起可通过办理跨系统转托管业务实现中欧盛世份额在两个登记系统之间的转托管。在场内持有盛世A份额和盛世B份额的持有人应将相应份额“合并转换”为中欧盛世份额后,方可将中欧盛世份额转托管至场外。通过场外认购取得中欧盛世份额的持有人拟持有盛世A份额和盛世B份额的,需先将中欧盛世份额通过跨系统转托管转至场内后,方可“分拆转换”为盛世A份额和盛世B份额,以在深圳证券交易所进行交易。

        在本基金开放申购后,跨系统转托管业务将自动适用于在场内、场外申购的中欧盛世份额。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

        (本文来源:上海证券报)

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