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        股票基金业绩排名生变广发聚瑞“醉倒”在酒鬼酒

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        截至12月13日,景顺长城核心竞争力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行动力和中欧?#34892;?#30424;。

        进入12月中旬,股票基金的收益率排名争夺战进入最后冲刺阶段,硝烟味甚浓,此时部分基金的收益率排名与今年三季度末相比已是大相径庭。

        表现最为明显的当属广发聚瑞,三季度末广发聚瑞今年以来复权单位净值增长率为17.53%,位列第三位?#27426;?#21040;了12月13日,广发聚瑞收益率仅为1.52%,跌至47位。

        ?#31185;?#21407;因,白酒股是罪魁祸首。数据显示,三季度末该基金前十大重仓股中,有5只白酒股。

        而景顺长城核心竞争力和上投摩根新兴市场,最?#22411;?#35282;逐年末基金排名状元和榜眼席位。从三季度末到12月13日,这两只基金一直蝉联普通股票型基金前两位。

        广发聚瑞“醉倒”在酒鬼酒

        对比12月13日的数据和三季度末的数据可以看出,景顺长城核心竞争力、上投摩根新兴动力、万家精选、新华行业、国联安精选这5只股票型基金一?#26412;?#20110;收益率前10名行?#23567;?/p>

        而中欧?#34892;?#30424;、国富?#34892;?#30424;、国富深化价值、景顺长城能源基建和广发核心精选这5只基金是截至12月13日收益率前10名的新面孔。

        其中,景顺长城核心竞争力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行动力,收益率为17.95%,探花之位则由中欧?#34892;?#30424;摘得,收益率为13.64%。

        广发聚瑞,曾是三季度末排名第3的股基,如今,在收益率前10名的行列中已经找不到它的身影。

        截至12月13日,这只基金的收益率为1.52%。在两个半月的时间里,它的收益率从17.53%滑落至1.52%,排名从第3名降到第47名,落差为何如此之大?

        重仓白酒股是广发聚瑞的重要特征。对广发聚瑞来说,成也白酒,败也白酒。

        截至2012年9月30日,广发聚瑞基金资产份额39.5亿份,股票仓位92.58%。重仓的前三大板块分别是:食品饮料、建筑业和电子行业。

        重仓的前10大股票依次为:洋河股份、东方园林、康得新、沱牌舍得、大北农、大华股份、酒鬼酒、金种子酒、贵州茅台和中工国际.

        由于白酒股此前的良好表现,广发聚瑞得以创造了三季度末的靓丽业绩;但同样是因为“喝酒”遇到烦恼的事情,广发聚瑞业绩滑落。其中,酒鬼酒“塑化剂?#24405;?#26159;广发聚瑞“醉倒”的原因。

        11月22日,广发基金发布关于旗下基金所持酒鬼酒估值调整的公告称:广发基金鉴于酒鬼酒股票因重大?#24405;?#20020;时停牌及?#24405;?#30340;最新发展,决定自2012年11月21日起对公?#37202;?#19979;基金持有的酒鬼酒股票按38.54元的价格进行估值。

        11月27日,广发基金发布关于旗下基金所持酒鬼酒进一步估值调整的公告:鉴于酒鬼酒近日的市场表现,广发基金管理有限公司决定自2012年11月26日起对公?#37202;?#19979;基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整,估值价格为34.69元。

        酒鬼酒的连续下跌也带动了其他白酒股的走低。这些因素形成的合力将广发聚瑞的业绩推向低谷。

        酒鬼酒?#24405;?#23646;突发?#24405;?#21363;使是基金经理也确实很难预料。

        广发基金网站显示,三季度末基金经理刘明月的观点很明确。

        彼时其表示:“广发聚瑞基金四季度重点投资方向仍为大消费行业和经济结构调整、优化受益的行业,总体?#23395;?#22312;中下游行业。”

        ?#23548;?#21457;生的事情证明,白酒行业并不是基金投资的“避风港”。食品饮料行业的安全性风险不可小觑。

        调仓动作继续

        从今年以来截至12月13日的数据可以看出,居前10名的股票型基金的收益率彼此之间“咬”得很紧。?#29575;?#19978;,进入12月后的排名竞争已很激烈。在今年剩余的有限时间里,哪只股票型基金能最终胜出变数仍较大,目前也不得而知。

        几?#19968;斷布訃页睢?#25130;至12月13日,收益率靠后的几只基金分别是国泰估值(,申购,定投,赎回)优势可分离-17.17%、上投摩根阿尔法-16.45%、金鹰行业优势-16.3%、诺德优选-15.44%?#25237;?#21556;行业-15.39%等。

        有市场观点认为,A股市场经历为期一周的反弹行情后进入犹豫的观望阶段,市场可能需要消化快速上涨后短线资金的回吐压力,这对于公募基金而言是一次难得的增仓机会。

        在连续下跌的市场中,基金对止跌反弹的预期逐步加大,同时对经济?#27492;找部?#22987;给予确认,因此医药白酒的下跌?#29575;?#19978;?#37096;?#20197;?#20174;?#20986;机构资金的主动调仓。

        从三季度末到现在,各基金具体进行了怎样的调仓动作,目前还不得而知。某基金公司一位股票基金经理透露,目前已经把基金仓位降下来,正在积极调整持仓结构,争取抓住明年一季度可能到来的反弹机会。

        根据渤海证券12月8日的测算结果,纳入统?#21697;段?#30340;446只偏股型开放式基金上周的平均仓位为75.03%,比前周的71.74%增加了4.19个百分点.

        其中股票型基金平均仓位为80.16%,比前周增加了5.73个百分点;混合型基金平均仓位为68.38%,比前周增加了1.43个百分点。

        12月7日,海通证券基金仓位监测数据显示,截至12月6日,股混型基金的双周平均仓位为75.50%,相比11月29日的76.24%减少了0.74个百分点。

        权益类资产规模排名前十的基金公司中,有6家减持,4?#20197;?#25345;。值得注意的是,在两个交易日以前,上证指数刚刚重回2000点上方。

        平安证券认为,价值股的春天已经来临,调仓换股方向依然是成长向价值回归。具体配置上,建议继续回避高估值成长股和晚周期消费股,重点关注地产、汽车、建筑建材?#28909;?#20135;能压力小且对需求回升敏感的板块,主题投资可关注政策刺激和需求扩张确定的军工、环保、农业板块。

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