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        股票基金亏损持仓下降谨慎配置成长性行业

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        近段时间,各基金公司陆续发布三季度报告。数据显示,股票市场的低迷环境,让股票方向基金整体亏损,持仓比例也呈现下降趋势。面对可能到来的赎回潮,基金公司谨慎看待后市,纷纷增持成长性行业以应对挑战。

        今年三季度,经?#26790;?#35265;明显好转,中报披露的上市公司盈利持续下滑,在低迷的经济基本面影响下,沪深两市大幅下挫。三季度上证综指下跌6.26%,深圳成指下跌8.64%,沪深300下跌6.85%。

        基础市场表现不佳,让股票方向基金净值大幅下挫。中国银河证券基金研究?#34892;?#21457;布的数据显示,今年三季度,标准指数型基金下跌6.40%,标准股票型基金下跌4.00%。

        “面对低迷的市场行情,?#29615;?#38754;基金公司主动减仓,另?#29615;?#38754;,股票市值的下跌也让基金仓位?#27426;?#19979;降。”中国银河证券基金研究?#34892;?#20998;析师李兰统计,526只披?#24230;?#23395;报的股票方向基金,持股市值9580.33亿元,加权平均股票仓位77.11%,较二季度下降了2.66个百分点。

        “这一仓位比例,略高于2005年以来76.14%的历史均值,与历?#32439;?#39640;值相比,低8个百分点左右。”李兰说。

        中国银河证券基金研究?#34892;?#24635;经理胡立峰介绍,从三季报看,基金持有的前5大行业分别是金融保险业、食品饮料、机械设备、医药生物?#22836;?#22320;产业,?#24067;?#25345;有市值7346.73亿元,占基金全部持有股票市值的57.71%,行业集中度比较高。

        但从基金持有市值的变动来看,房地产业、机械设备和金融保险业的市值,较今年二季度下降较多,分别减少了220.72亿元、247.49亿元和250.17亿元,降幅为22%、18%和18%。而在医药生物、石化等行业,基金持有的市值有所上升。

        数据显示,除指数型基金有上百亿的净申购外,其余各类型基金,均有不同程度的赎回。其中,债券型基金净赎回份额近800亿,赎回比例高。李兰分析,“经过今年二季度的债券牛市之后,债券型基金?#27426;?#31243;度上透支了未来的收益,而投资者也在逢高锁定收益。”

        与此同时,股票基金较为平稳,申购、赎回均不活跃。李兰说:“股票型基金出现亏损后,投资者既不愿意离场,也不愿意增加投资。”

        展望后市,业内普遍持谨慎态度。华夏基金相关负责人表示,经?#36855;?#38271;放缓的过程,短期不会有太大变化,将加强对经济、行业和公司基本面的研究。积极挖掘基本面有持续转好趋势的行业和公司。

        国泰金鹰证券投资基金的张玮表示,周期性行业由于投资规模的?#36134;酰?#24050;有了明显的减速;证券市场可能会有阶段性机会,但市场的波动幅度有限。“结合对宏观经济与市场的判断,我们倾向于保持适当中性的仓位。”

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