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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

        【重要提示】

        交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(以?#24405;?#31216;“本基金?#20445;?#32463;20?#20445;?#24180;6月?#24230;?#20013;国证券监督管理委员会(以?#24405;?#31216;“中国证监会?#20445;?#35777;监许可【20?#20445;场浚罰担?#21495;文核准募集。

        基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金?#21215;?#20540;和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有?#35828;?#26368;低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

        本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策?#36816;?#29305;有的风险、本基金定期支付相关的特定风险,例如定期支付不等同于收益分配、年化现金支付比率不代表基金?#23548;?#25237;资收益率、定期支付被确认失败的风险、年化现金支付比率发生调整的风险等?#21462;?#26412;基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

        本基金按照基金合同的约定,每月定期按照年化现金支付比率计算现金支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金,但基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,定期支付不等同于收益分配,年化现金支付比率也不代表本基金的?#23548;?#25237;资收益率。根据基金合同的约定,特定情形下并存在当期定期支付业务被确认失败的风险。基金管理人可以根据基金?#23548;?#36816;作情况和市场环境的变化,在履行?#23454;?#31243;序后对上述约定的年化现金支付比率进行调整,并至少在调整前一个月公告,上述调整不须召开份额持有人大会。

        投资有风险,投资人在投资本基金前应?#38505;?#38405;读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往?#23548;?#24182;不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的?#23548;?#24182;不构成对本基金?#23548;?#34920;现的保证。

        一、绪言

        《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》(以?#24405;?#31216;“本招募说明书?#20445;?#20381;据《中华人民共和国证券投资基金法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金运作管理办法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金销售管理办法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》(以?#24405;?#31216;“基金合同?#20445;?#32534;写。

        基金管理人?#20449;?#26412;招募说明书不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

        本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律?#21215;?#22522;金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法?#36144;?#22522;金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有?#35828;?#26435;利和义务,应详细查阅基金合同。

        二、释义

        在本招募说明书中,除非文意另有所指,下?#20889;?#35821;或简称具有如下含义:

        1、基金或本基金:指交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

        ?#30149;?#22522;金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司

        ?#22330;?#22522;金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

        ?#30784;?#22522;金合同:指《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

        5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

        ?#19969;?#25307;募说明书或本招募说明书:指《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

        ?#36144;?#22522;金份额发售公告:指《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金份额发售公告》

        8、法律法规:指中国?#20013;?#26377;效并公布实施的法律、行政法规、规范性?#21215;?#21496;法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

        9、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

        ?#20445;啊ⅰ?#22522;金法》:指2003年?#20445;?#26376;28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

        ?#20445;薄ⅰ断?#21806;办法》:指中国证监会20?#20445;?#24180;3月?#20445;?#26085;颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

        ?#20445;病ⅰ?#20449;息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

        ?#20445;场ⅰ对?#20316;办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

        ?#20445;础?#20013;国证监会:指中国证券监督管理委员会

        ?#20445;怠?#38134;行?#23548;?#30563;管理机构:指中国人民银行和/或中国银行?#23548;?#30563;管理委员会

        ?#20445;丁?#22522;金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

        ?#20445;贰?#20010;人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

        ?#20445;浮?#26426;构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

        ?#20445;埂?#21512;格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

        20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资?#35828;?#21512;称

        21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

        2?#30149;?#22522;金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传?#24179;?#22522;金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

        2?#22330;?#30452;销机构:指交银施罗德基金管理有限公司

        2?#30784;?#20195;销机构:指符合?#26029;?#21806;办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

        25、销售机构:指直销机构和代销机构

        2?#19969;?#30331;记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结?#24682;?#20195;理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

        2?#36144;?#30331;记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

        28、开放?#20132;?#37329;账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

        29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

        ?#24120;啊?#22522;金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案?#20013;?#23436;毕,并获得中国证监会书面确认的日期

        ?#24120;薄?#22522;金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

        ?#24120;病?#22522;金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

        ?#24120;场?#23384;续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

        ?#24120;础?#24037;作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

        ?#24120;怠ⅲ?#26085;:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

        ?#24120;丁ⅲ裕?#26085;:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

        ?#24120;贰?#24320;放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

        ?#24120;浮?#24320;放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

        ?#24120;埂ⅰ?#19994;务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

        40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

        41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

        4?#30149;?#36174;回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额?#19968;?#20026;现金的行为

        4?#22330;?#38144;售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

        4?#30784;?#22522;金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额

        45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

        4?#19969;?#36716;托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

        4?#36144;?#23450;期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定?#31185;?#30003;购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于?#31185;?#32422;定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式

        48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额,定期支付时的自动赎回份额不纳入以上赎回份额计算)超过上一开放日基金总份额的?#20445;埃?/p>

        49、元:指人民?#20197;?/p>

        ?#25285;啊?#22522;金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本?#22836;?#29992;的节约

        ?#25285;薄?#22522;金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产?#21215;?#20540;总和

        ?#25285;病?#22522;金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后?#21215;?#20540;

        ?#25285;场?#22522;金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

        ?#25285;础?#22522;金资产估值:指计算评估基金资产和负债?#21215;?#20540;,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

        ?#25285;怠?#23450;期支付:指本基金按照基金合同的约定,每月定期向基金份额持有人支付一定现金的业务

        ?#25285;丁?#25351;定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

        ?#25285;贰?#19981;可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观?#24405;?/p>

        三、基金管理人

        (一)基金管理人概况

        名称:交银施罗德基金管理有限公司

        住所:上海市浦东新区银城?#26032;罰保福?#21495;交通银行大楼二层(裙)

        办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦?#20445;?#27004;

        ?#25910;?#32534;码?#28023;玻埃埃保玻?/p>

        法定代表人:钱文挥

        成立时间?#28023;玻埃埃的輳?#26376;4日

        注册资本:贰亿元人民币

        存续期间:?#20013;?#32463;营

        联系人:陈超

        电话?#28023;ǎ埃玻保叮保埃担担埃担?/p>

        传真?#28023;ǎ埃玻保叮保埃担担埃常?/p>

        交银施罗德基金管理有限公司(以?#24405;?#31216;“公司?#20445;?#32463;中国证监会证监基金字[200?#25285;藎保玻?#21495;文批准设立。公司股权结构如下:

        股东名称

        股权比例

        交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行?#20445;?/p>

        6?#25285;?/p>

        施罗德投资管理有限公司

        ?#24120;埃?/p>

        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

        ?#25285;?/p>

        本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资?#35828;?#21512;法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切?#23548;?#24378;对公司运作?#21215;?#30563;。

        公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

        公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会,其?#22411;?#36164;决策委员会包括公募基金(除Q?#27169;桑桑?#25237;资决策委员会、Q?#27169;桑?#25237;资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究条线下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部、量化投资部、跨境投资部、投资运营部。中央交?#36164;?#38582;属总经理直接管理。市场条线下设产品开发部、营销策划部、零售理财部、营销管理部、机构理财部、上海营销中心、?#26412;?#20998;公司、广州分公司、西部营销中心。营运条线下设财务部、基金运营部与信息?#38469;?#37096;。综合管理条线下设人力资源部和行政部。监察稽核条线下设监察稽核部、风险管理部、法务部,由督察长协同总经理直接管理。此外,根据业务需要,增设了战略发展部、董事会监事会办公室。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中,基金经理、研究员、交?#33258;?#22312;明确权责的基础上密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。

        截止到20?#20445;?#24180;6月?#24120;?#26085;,公司已经发行并管理了28只基金,包括1只货币市场基金、?#20998;?#20538;券型基金(其中2只为短期理财债券基金)、2只保本混合型基金、?#25345;?#28151;合型基金、?#20445;?#21482;股票型基金(其中2只为Q?#27169;桑?#22522;金,1只为普通指数型基金,2只为交易型开放?#20132;?#37329;(ETF),2只为ETF联接基金)。

        截止到20?#20445;?#24180;6月?#24120;?#26085;,公司有员工2?#20445;?#20154;,其中?#25285;常?#30340;员工具有硕士以上学历。

        公司已经建立健全投资管理制度、风险控?#28006;?#24230;、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。

        (二)主要成员情况

        1、基金管理人董事会成员

        钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海?#20013;?#21103;行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海?#20013;?#21103;行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海?#20013;行?#38271;。

        雷贤达先生,副董事长,学士学历,?#24189;?#22823;证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放?#20132;?#37329;海外专家评审委员会委员。

        战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。

        阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公?#26131;?#21512;处副处长兼宣传处副处长、办公?#26131;?#21512;处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海?#20013;?#21103;行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银?#22411;?#36164;管理部总经理。

        吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理,交通银行沈阳?#20013;行?#38271;,现任交通银行预算财务部总经理。

        葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集?#21028;?#24687;?#38469;?#37096;董事、施罗德集团首席营运官、施罗德集团亚太地区总裁,现任施罗德集团亚太区董事长。

        谢丹阳先生,独立董事,博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任,现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。

        袁志刚先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任,现任复旦大学经济学院院长。

        周林(微博)先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融?#21040;?#25480;,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。

        ?#30149;?#22522;金管理人监事会成员

        杜静先生,监事长,硕士学位,高级经济师。历任中国农业银行潜江支行办公室副主任;交通银行武汉?#20013;行?#36151;处副处长、信贷处处长兼授信催理处主任、国外业务处处长;交通银行市场营销部业务代理处处长;交通银行宜昌?#20013;?#20826;委书记、行长;交通银行福建省?#20013;?#20826;委书记、行长;交通银行华中授信审批中心总经理。

        裴关淑仪女士,监事,CFA、C?#26705;校汀ⅲ疲遙停?#24037;商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、M?#26705;模粒櫻耍粒校桑裕桑桑危裕牛遙危粒裕桑希危粒蹋蹋桑停桑裕牛模?#26045;罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。

        陈超女士,监事,硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理、监察稽核部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司董事会监事会办公?#26131;?#32463;理兼董事会秘书。

        ?#22330;?#20844;司高管人员

        钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。

        战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。

        苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州?#20013;?#24066;场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约?#20013;行?#36151;管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银?#22411;?#36164;管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

        许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学?#28023;?#37329;融学?#33322;?#24072;,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

        谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融?#21040;?#21592;;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信?#22411;?#36164;公司基金部副经理;中国人保信?#22411;?#36164;公司证券部副总经理、总经理、?#26412;?#35777;券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。

        ?#30784;?#26412;基金基金经理

        李家?#21512;?#29983;,基金经理,香港大学MBA。?#20445;?#24180;证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2006年?#20445;?#26376;27日至20?#20445;?#24180;6月8日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2008年3月?#24120;?#26085;起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今,20?#20445;?#24180;9月2?#24230;?#36215;兼任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理至今。

        5、投资决策委员会成员

        委员?#21512;?#24311;锋(投资总监、基金经理)

        战龙(总经理)

        管华雨(权益部总经理、基金经理)

        胡军华(固定收益部总经理、基金经理)

        张科兵(研究总监、基金经理)

        上述人员之间无近?#36164;?#20851;系。

        (三)基金管理?#35828;?#32844;责

        1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

        ?#30149;?#21150;理基金备案?#20013;?/p>

        ?#22330;?#23545;所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

        ?#30784;?#25353;照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

        5、进行基金会计核算并编制基金财务会?#31080;?#21578;;

        ?#19969;?#32534;制季度、半年度和年度基金报告;

        ?#36144;?#35745;算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

        8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

        9、召集基金份额持有人大会;

        ?#20445;啊?#20445;存基金财产管理业务活动?#21215;?#24405;、账册、报表和其他相关资料;

        ?#20445;薄?#20197;基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

        ?#20445;病?#26377;关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

        (四)基金管理?#35828;某信?/p>

        1、基金管理人?#20449;?#19981;从事违?#30784;?#35777;券法》的行为,并?#20449;到?#31435;健全内部控?#28006;?#24230;,采取有效措施,防止违?#30784;?#35777;券法》行为的发生;

        ?#30149;?#22522;金管理人?#20449;?#19981;从事违?#30784;?#22522;金法》的行为,并?#20449;到?#31435;健全内部风险控?#28006;?#24230;,采取有效措施,防止下?#34892;?#20026;的发生:

        (?#20445;?#23558;基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

        (2)不公平地?#28304;?#31649;理的不同基金财产;

        (?#24120;?#21033;用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

        (4)向基金份额持有人违规?#20449;?#25910;益或者承担损失;

        (?#25285;?#20381;照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

        ?#22330;?#22522;金管理人?#20449;?#20005;格遵守基金合同,并?#20449;到?#31435;健全内部控?#28006;?#24230;,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

        ?#30784;?#22522;金管理人?#20449;导?#24378;人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。

        5、基金管理人?#20449;?#19981;从事其他法规规定禁止从事的行为。

        (五)基金经理?#20449;?/p>

        1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

        ?#30149;?#19981;利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

        ?#22330;?#19981;泄?#23545;?#20219;职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,?#24418;?#20381;法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

        ?#30784;?#19981;以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

        (六)基金管理?#35828;?#20869;部控?#28006;?#24230;

        1、风险管理的原则

        (?#20445;?#20840;面性原则

        公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。

        (2)独立性原则

        公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查。

        (?#24120;?#30456;互制约原则

        公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

        (4)定性和定量相结合原则

        建立完备的风险管理指标体?#25285;?#20351;风险管理更具客观性和操作性。

        ?#30149;?#39118;险管理和内部风险控制体系结构

        公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

        (?#20445;?#33891;事会

        负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

        (2)监事会

        是公司常设?#21215;?#20107;机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员进行监督。

        (?#24120;?#21512;规审核及风险管理委员会

        作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控?#28006;?#24230;、监察稽核制度进行检查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议?#27426;?#20844;司资产与基金资产的经营进行评估。

        (4)风险控制委员会

        作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控?#21697;?#21512;标准,就潜在风险与相关部?#21028;?#35843;,审阅公司审?#31080;?#21578;及监察情况。

        (?#25285;?#30563;察长

        独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控?#28006;?#24230;和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控?#28006;?#34892;情况。

        (6)风险管理部

        风险管理部负责制定公司风险管理政策?#22836;?#33539;及控制措施,组织执行,并为每一个部门的风险管理?#20302;?#30340;发展提供协助,汇总公司业务所有的风?#25307;?#24687;,独立识别、评?#26639;?#31867;风险,提出风险控?#24179;?#35758;,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

        (7)监察稽核部

        监察稽核部负责设计及实施公司合规审计计划,检查公司各项业务的合规情况及监督公司内部规章制度的执行情况,定期向监管机构及公司管理层进行汇报。

        (?#31119;?#27861;务部

        法务部负责公司的法律事务及协调实施信息披露事务,依法维护公司合法权益,评判并处理公司运营中发生的法律及信息披?#26029;?#20851;问题,及时向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。

        (9)业务部门

        风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理?#20302;?#30340;开发、执行和维护,用于识别、监控和降?#22836;?#38505;。

        ?#22330;?#39118;险管理和内部风险控制的措施

        (?#20445;?#24314;立内控体?#25285;?#23436;善内控制度

        公司建立、健全了内控体?#25285;?#36890;过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

        (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制

        建立、健全了各项制度,做?#20132;?#37329;经理分开,投资决策分开,基金交?#20934;?#20013;,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少?#22836;?#33539;风险。

        (?#24120;?#24314;立、健全岗位责任制

        建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

        (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

        建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

        (?#25285;?#24314;立有效的内部监控?#20302;?/p>

        建立了足够、有效的内部监控?#20302;常?#22914;电脑预警?#20302;场?#25237;资监控?#20302;常?#23545;可能出现的各种风险进行全面和实时?#21215;?#25511;。

        (6)使用数量化的风险管理手段

        采取数量化、?#38469;?#21270;的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行?#23548;?#20010;股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

        (7)提供足够的培训

        制定了完整的培?#23548;?#21010;,为所有员工提供足够和?#23454;?#30340;培?#25285;?#20351;员工明确其职责所在,控制风险。

        四、基金托管人

        (一)基金托管人情况

        1、基本情况

        名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

        住所:?#26412;?#24066;西城区金融大街25号

        办公地址:?#26412;?#24066;西城区?#36136;?#21475;大街1号?#28023;?#21495;楼

        法定代表人?#21644;?#27946;章

        成立时间?#28023;玻埃埃?#24180;09月?#20445;?#26085;

        组织形式:股份有限公司

        注册资本:贰仟伍佰亿?#35760;?#38646;玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

        存续期间:?#20013;?#32463;营

        基金托管资格批?#21215;?#25991;号:中国证监会证监基字[?#20445;梗梗福藎保?#21495;

        联系人:田青

        联系电话?#28023;ǎ埃保埃叮罰担梗担埃梗?/p>

        中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于?#20445;梗担?#24180;成立,?#20445;梗梗?#24180;易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月?#33267;?#32780;成立,?#23633;?#20102;原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码?#28023;梗常梗?#20110;200?#30340;輳保?#26376;27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首?#20197;?#28023;外公开上市的银行。2006年9月?#20445;?#26085;,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为?#28023;玻担埃埃保埃梗罰罰矗福?#32929;(包括240,4?#20445;罰常保梗福福?#32929;H股及9,?#25285;梗常叮担罰叮埃?#32929;A股)。

        截至20?#20445;?#24180;?#20445;?#26376;?#24120;?#26085;,中国建设银行资产总额?#20445;常梗罰玻福玻?#20159;元,较上年末增长?#20445;常罰罰ァ#玻埃保?#24180;,中国建设银行实现净利润?#20445;梗常叮埃?#20159;元,较上年同期增长?#20445;矗玻叮ァ?#24180;化资产回报率为?#20445;矗罰ィ?#24180;化加权净资产收益率为2?#20445;梗福ァ?#21033;息净收入?#24120;担常玻埃?#20159;元,较上年同期增长?#20445;担梗罰ァ?#20928;利差为2.?#25285;福ィ?#20928;利息收益率为2.7?#25285;ィ?#22343;较上年同期提高0.01个百分点。?#20013;?#36153;及佣金净收入962.?#20445;?#20159;元,较上年同期增长7.?#25285;保ァ?/p>

        中国建设银行在中国内地设有?#20445;?#19975;余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有?#20013;校?#22312;莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球?#20445;?#20010;国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家,拥有建行亚洲、建银国际,建?#26032;?#25958;、建信基金、建信金融租赁、建?#21028;?#25176;、建信人寿、中德住房储蓄银行等多?#26131;?#20844;司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

        20?#20445;?#24180;,本集团各方面?#24049;?#34920;现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的?#24120;?#22810;个重要?#27605;睢?#22312;英国《银行家》杂志联合BrandFinance发布的“世界银行品牌?#25285;埃?#24378;”以及?#26705;睿簦澹潁猓潁幔睿?#21457;布的“20?#20445;?#24180;度中国最佳品牌”中,位列中国银行业首位;在美国《财富》杂志“世界?#25285;埃?#24378;排名”中列第77位,较上年上升?#24120;?#20301;。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

        中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QF?#26705;?#25176;管处、核算处、清算处、监?#20132;?#26680;处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务?#20302;?#35268;划与管理团队、上海备份中心等?#20445;?#20010;职能处室、团队,现有员工2?#20445;?#20154;。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

        ?#30149;?#20027;要人员情况

        杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省?#20013;小?#24191;东省?#20013;小?#20013;国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从?#24405;?#21010;财务、会计结?#24682;?#33829;运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

        纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银?#24515;?#36890;?#20013;小?#20013;国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

        张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛?#20013;小?#20013;国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

        郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总?#22411;?#36164;部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

        ?#22330;?#22522;金托管业务经营情况

        作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,?#27426;?#21152;强风险管理和内部控制,严格履?#22411;?#31649;?#35828;?#21508;项职责,切实维护资产持有?#35828;?#21512;法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银?#22411;?#31649;资产规模?#27426;?#25193;大,托管业务品种?#27426;?#22686;加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QF?#26705;傘?#20225;?#30340;?#37329;等产品在内的托管业务体?#25285;?#26159;目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至20?#20445;?#24180;?#20445;?#26376;?#24120;?#26085;,中国建设银行已托管2?#31119;?#21482;证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了?#30340;?#30340;高度认同。中国建设银行在200?#30340;?#21450;自2009年起连续四年被国际权威杂志?#24230;?#29699;托管人》评为“中国最佳托管银行?#20445;?#22312;2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”?#20445;?#24182;获和讯网20?#20445;?#24180;度和20?#20445;?#24180;度中国“最佳资产托管银行”?#20445;?#21644;境内权威经济媒体《每日经济观察》20?#20445;?#24180;度“最佳基金托管银行”奖。

        (二)基金托管?#35828;?#20869;部控?#28006;?#24230;

        1、内部控制目标

        作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行?#23548;?#31649;规章和本行内有关管理规定,守法经营、规?#23545;?#20316;、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有?#35828;?#21512;法权益。

        ?#30149;?#20869;部控制组织结构

        中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监?#20132;?#26680;处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监?#20132;?#26680;工作职权和能力。

        ?#22330;?#20869;部控?#28006;?#24230;?#25353;?#26045;

        投资托管业务部具备?#20302;场?#23436;善的制度控制体?#25285;?#24314;立了管理制度、控?#28006;?#24230;、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人?#26412;?#22791;从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披?#24230;?#36127;责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,?#38469;蹕低?#23436;整、独立。

        (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

        1、监督方法

        依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合?#20302;敞D―基金监督子?#20302;场保?#20005;格按照?#20013;?#27861;律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

        ?#30149;?#30417;督流程

        (?#20445;?#27599;工作日按时通过基金监督子?#20302;常?#23545;各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

        (2)收?#20132;?#37329;管理?#35828;?#21010;款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对?#20540;?#20869;容进行合法合规性监督。

        (?#24120;?#26681;据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性?#22836;?#26684;?#28798;?#24615;?#30830;?#38754;进行评价,报送中国证监会。

        (4)通过?#38469;?#25110;非?#38469;?#25163;段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

        五、相关服务机构

        (一)基金份额销售机构

        1、直销机构

        本基金直销机构为本公司以及本公司的网?#29616;?#38144;交易平台。

        机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

        住所:上海市浦东新区银城?#26032;罰保福?#21495;交通银行大楼二层(裙)

        办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦?#20445;?#27004;

        法定代表人:钱文挥

        成立时间?#28023;玻埃埃的輳?#26376;4日

        电话?#28023;ǎ埃玻保叮保埃担担埃玻?/p>

        传真?#28023;ǎ埃玻保叮保埃担担埃担?/p>

        联系人:许野

        客户服务电话?#28023;矗埃埃罰埃埃担埃埃埃?#20813;长?#20928;?#36153;),(02?#20445;叮保埃担担埃埃?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨輳媯酰睿洌悖錚恚鰨鰨鰨輳螅歟洌悖錚恚鰨鰨鰨猓錚悖錚恚螅悖瑁潁錚洌澹潁悖錚?/p>

        个人投资者可以通过本公司网?#29616;?#38144;交易平台办理开户、本基金A类及C类基金份额的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网?#29616;?#38144;交易平台网址?#28023;鰨鰨鰨輳媯酰睿洌悖錚恚鰨鰨鰨輳螅歟洌悖錚恚鰨鰨鰨猓錚悖錚恚螅悖瑁潁錚洌澹潁悖錚懟?/p>

        ?#30149;?#20195;销机构

        (?#20445;?#20013;国建设银行股份有限公司

        住所:?#26412;?#24066;西城区金融大街25号

        办公地址:?#26412;?#24066;西城区?#36136;?#21475;大街1号?#28023;?#21495;楼

        法定代表人?#21644;?#27946;章

        电话?#28023;ǎ埃保埃叮叮玻罰担叮担?/p>

        传真?#28023;ǎ埃保埃叮叮玻罰担叮担?/p>

        客户服务电话?#28023;梗担担常?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨悖悖猓悖錚?/p>

        (2)交通银行股份有限公司

        住所:上海市浦东新区银城?#26032;罰保福?#21495;

        办公地址:上海市浦东新区银城?#26032;罰保福?#21495;

        法定代表人?#27721;?#24576;邦

        电话?#28023;ǎ埃玻保担福罰福保玻常?/p>

        传真?#28023;ǎ埃玻保担福矗埃福矗福?/p>

        联系人?#32752;?#27029;

        客户服务电话?#28023;梗担担担?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨猓幔睿耄悖錚恚恚悖錚?/p>

        (?#24120;?#25307;商银行股份有限公司

        住所:深圳市福田区深南大道70?#31119;?#21495;

        办公地址:深圳市福田区深南大道70?#31119;?#21495;

        法定代表人:傅育宁

        电话?#28023;ǎ埃罰担担福常保梗福福福?/p>

        传真?#28023;ǎ埃罰担担福常保梗担保埃?/p>

        联系人:?#21496;?#40527;

        客户服务电话?#28023;梗担担担?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨悖恚猓悖瑁椋睿幔悖錚?/p>

        (4)中信银行股份有限公司

        住所:?#26412;?#24066;东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

        办公地址:?#26412;?#24066;东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

        法定代表人:田国立

        电话?#28023;ǎ埃保埃叮担担担罰埃福?/p>

        传真?#28023;ǎ埃保埃叮担担担埃福玻?/p>

        联系人:丰靖

        客户服务电话?#28023;梗担担担?/p>

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        (?#25285;?#20809;大证券股份有限公司

        住所:上海市静安区新闸路?#20445;担埃?#21495;

        办公地址:上海市静安区新闸路?#20445;担埃?#21495;

        法定代表人:徐浩明

        电话?#28023;ǎ埃玻保玻玻保叮梗梗梗?/p>

        传真?#28023;ǎ埃玻保玻玻保叮梗保常?/p>

        联系人:刘晨

        客户服务电话?#28023;保埃保埃福梗梗?/p>

        网址?#28023;鰨鰨鰨澹猓螅悖睿悖錚?/p>

        (6)中信建投证券股份有限公司

        住所:?#26412;?#24066;朝阳区安立路66号4号楼

        办公地址:?#26412;?#24066;朝阳门内大街?#20445;福?#21495;

        法定代表人:张佑君

        电话?#28023;ǎ埃保埃福担保常埃担福?/p>

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        联系人?#20309;?#26126;

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        (7)中国银河证券股份有限公司

        住所:?#26412;?#24066;西城区金融大街?#24120;?#21495;国际企业大厦C座

        办公地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街?#24120;?#21495;国际企业大厦C座

        法定代表人:顾伟国

        电话?#28023;ǎ埃保埃叮叮担叮福矗常?/p>

        联系人:田薇

        客户服务电话?#28023;矗埃埃福福福福福福?/p>

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        (?#31119;?#20013;信证券股份有限公司

        住所:深圳市深南大道70?#31119;?#21495;招商银行大厦A层

        办公地址:?#26412;?#24066;朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

        法定代表人?#21644;?#19996;(微博)明

        电话?#28023;ǎ埃保埃叮埃福常福福福?/p>

        传真?#28023;ǎ埃保埃叮埃福常常罰常?/p>

        联系人:陈忠

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        (9)申银万国证券股份有限公司

        住所:上海市常熟路?#20445;罰?#21495;

        办公地址:上海市常熟路?#20445;罰?#21495;

        法定代表人:丁国荣

        电话?#28023;ǎ埃玻保担矗埃常常福福?/p>

        联系人:李清怡

        客户服务电话?#28023;梗担担玻?#25110;400?#31119;福梗担担玻?/p>

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        (?#20445;埃?#22269;都证券有限责任公司

        住所:?#26412;?#24066;东城区东直门南大街3号国华投资大厦?#20849;悖保?#23618;

        办公地址:?#26412;?#24066;东城区东直门南大街3号国华投资大厦?#20849;悖保?#23618;

        法定代表人:常

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