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        外汇避险工具添“新丁”人民币对外汇期权起航

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        外汇市场避险工具再添“新丁?#20445;?#20154;民币对外汇期权交易将从今年4月1日起正式“开闸”。这意味着,对于企业的汇率避险工具箱中,企业又多了一种选择。但在业内人士看来,短期内,这对外汇市场和相关理财产品的影响都颇为有限。

        汇率避险工具多一种选择

        今年?#33322;?#21518;,人民币双向波动继续加大。自人民币对美元汇率中间价连续5日攀升后,于本周一,又创出自2005年汇改以来的最高纪录6.5705。但此后连续两个交易日下跌,而昨日又扭头向上小幅回升,上行了33个基点至5.5795。据统计,?#29616;?#20154;民币对美元中间价的波幅较?#33322;?#21069;明显加大,单日平均波幅达到47.5个基点。

        “在汇率双向波动加大的情况下,较为理想的避险工具是人民币汇率期权。?#24065;?#38134;行外汇交易员告诉记者。据了解,在人民币对外汇期权推出之前,企业选择汇率避险,还是?#28304;?#32479;的远期结售汇方法为主。举例来看,客户预计,未来6个月将有一笔500万元的美元收入,为规避美元贬值的风险,企业可与银行签订一笔美元对人民币的6个月的远期结汇交易,将汇率锁定在一定的范围之内。

        与远期结售汇等传统汇率避险工具的最大不同在于,外汇期权到期后,客户可选择是否继续进行交易,能更多地为贸易企业规避汇率风险。也就是说,外汇期权到期时,买方可以选择不行权。例如,某客户购买了一份6月期的外汇期权,6个月后到期时,市场上人民币对美元贬值,该客户即可选择行权,这样可以用低于现价的方式买入;反之,如果三个月后人民币对美元升值了,该客户就可以选择不行权,而是直接在市场?#19979;?#20837;,但期权费则需购买时支?#19969;?/p>

        对理财产品影响有限

        在一些外汇交易员看来,人民币对外汇期权交易在今年4月1日的正式“开闸?#20445;?#24847;味着未来人民币的双向波动或会进一步增大,缓和人民币单边升值的预期。但就目前来看,其所限的也仅是普通的欧式期权,卖出期权也受限。业内人士分析,短期内,对外汇市场和相关理财产品的影响都颇为有限。

        目前,我国银行对客户市场和银行间外汇市场有远期、外汇掉期和货币掉期?#28909;?#31867;人民币外汇衍生产品。而外汇期权的“起锚?#20445;?#21017;仅是国内期权市场发展的起步。外管局的数据显示,2010年,各类人民币外汇衍生产品累计交易量超过1.6万亿美元,较上年增长64.8%。外管?#30452;?#31034;,将根据市场运行状况和市场条件,稳步?#24179;?#26399;权市场发展。

        从?#29616;?#21457;布的《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》来看,“银行只能办理客户买入外汇看涨或看跌期权业务,除对已买入的期权进行反向平仓外,不得办理客户卖出期权业务”。业内人士分析,这说明,在期权业务开展初期,不能用于投机,只是为了用于企业真实贸易项目下的对冲汇率风险。

        而银行的外汇期权理财产品,则更是一个渐进的过程。对于风险承受能力较低的银行理财产品客户而言,风险收益都较低的债券货币类的理财产品,目前仍是“主打”。交通银行()理财师李吉告诉记者,目前一些银行推出外汇期权理财产品,还是以外?#24066;?#23621;多。这类理财产品约占结构类产品的3成左右,主要挂钩于澳元和欧元,收益率在结构性理财产品当中也并不算很高。

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