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        提供做空机制使外汇期权交易正当其时

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        扑面而来的金融风暴,让各国货币币值大幅波动,上蹿下跳的汇率外汇交易提供了获利空间,但由于近期美元对绝大多数非美货币都是在上涨,对于手里持有美元的投资者来说,因为外汇宝交易只能做多不能做空,而既能做多又能做空且可以小博大的外汇保证金交易目前已经停止,致使很多持有美元的投资者看着外汇交易获利机会擦肩而过只能干着急。中国银行上海市?#20013;?#22806;滩营业部个人财富管理团队负责人罗毅认为:外汇投资者不妨尝试进行外汇期权交易。

        汇率上蹿下跳

        最近外汇市场上总的态势是:美元、日元一路上涨,澳元、?#20998;?#36135;币一路下跌。

        今年上半年,澳元、欧元等非美货币都是高唱涨歌,以澳元为例,年初是0.88美元兑1澳元,最高曾到0.98美元兑1澳元。转折从7月中旬开始,澳元一路下跌,10月1日还是0.79美元兑1澳元,到本周四,已是0.67美元兑1澳元;今年最大跌幅超过31%。欧元同样如此,年初是1.47美元兑1欧元,7月15日最高达到1.6美元兑1欧元,目前是1.35美元兑1欧元,最大跌幅超过15%。纵观每日外汇交易形势,汇率波动也比较大。

        相形之下,今年日元走?#24179;?#20026;特别,尤其在金融风暴席卷全球,大多数非美货币大幅下挫时,日元却保持着上涨趋势,年初112日元兑1美元,最高时95日元兑1美元,本周四101日元兑1美元。

        罗毅认为,从趋势上看,澳元、欧元的下跌尚没有明显的改变,因此短期内持有美元和日元是相对比较安全的。对于外汇投资者而言,汇?#26102;?#21160;孕育着获利良机,但大多数做外汇交易的人手里持有美元居多,显然不可能将强势美元换成?#27426;?#19979;跌的澳元或欧元,而外汇宝交易只能做多,即使继续看空澳元?#22242;?#20803;,也不能做空。

        期权提供做空

        外汇期权交易,也就是客户根据自己对外汇汇率走势的判断,选择看涨或看跌货币,并根据银行的报价支付一笔期权费。到期时,如果汇率走势同预期相符,客户就可以获得额外的投资收益。

        在期权业务中,有些内容我们首先应该有所了解:期权费是需要支付基础货币的。每个货币对中前一个货币是基础货币,以AUD/USD为例,那AUD就是基础货币。期权面值也是以基础货币计的。看涨或看跌货币中有一种必须是美元。投资者除货币对外,?#37096;?#20197;选择黄金与美元进行交易。

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        关键词:期权外汇投资者交易汇率

        ?#28909;紓?#25237;资者选取美元与澳元这一货币对,看跌澳元,想进行10万澳元面值的期权交易,与银行协定的汇率是0.7美元兑1澳元,期权时间为1个月,即1个月之后的到期日投资者有权利要求银行以0.7美元兑1澳元的价格买入10万澳元,假设银行报出的期权费率为0.8%。那投资者只需要向银行支付800澳元的期权费就可以购买这个期权了。1个月后,假如澳元如期下跌,?#28909;?#27719;率跌到0.68,投资者肯定是选择执行期权,这样就赚了2000澳元,减去期权费800澳元后,盈利1200澳元,盈利率达150%。当然,如果不到1个月,澳元汇率在一周或是两周内就到达投资者心理价位,银行也为投资者提供在平盘期限内的平盘服务,来帮助客户及时锁定收益。

        从交易本身来看,期权交易的收益可能是无限的,但其最大损失却是可以预见的,对投资者而言,最大的损失就是期权费。同样以10万澳元的期权交易为例,如果1个月后澳元汇率不跌反升,?#28909;?#21319;到0.72美元兑1澳元,投资者可以选择不执行期权,损失的不过就是800澳元期权费而已。

        目前,中国银行的外汇期权交易起点金额是1万美元,期权时间分一周、两周、1个月、3个月。从理论上来说,投资者选择的期权期限越短,期权费率就较长期限的期权费率要低。因为期权时间越长,其内含的获利的机会也越多。就目前的市场情况看,罗毅建议1个月的期限比较?#25163;校?#22240;为期权时间过短获利机会相对就少。同时,由于外汇期权业务的参与者较少,投资者不妨到中行的理财中心找理财师详细地咨询此业务,以利于自己更好的把握。

        目前的外汇期权交易还只能在中行的理财中心交易。罗毅认为,此类交易特别适合汇率在?#27426;?#26102;间内将出现大幅涨跌的情况下进行投资。这种交易比较适合外汇投资经验丰富、对市场把握能力强的投资者。投资者如果缺乏时间、市场把握能力不强的话,还是多看少动为宜。可以转而考虑购买银行的保本类外汇理财产品,收益也高于定期储蓄利率。

        换汇逐步购买

        随着越来越多的中国青少年到海外留学,很多有外汇需求的市民非常关注:现在是?#36824;?#28595;元的时机吗?

        罗毅认为,对于有外汇需求,?#28909;?#23376;女在澳洲留学的市民,可以逢低逐步购买澳元。如果没有澳元等使用需求,在局势不明朗的情况下,当前应该持有美元等强势货币,不要因为澳元等理财产品收益率高就将美元换成澳元,以免因汇率波动造成损失。?#29575;?#19978;,今年以来,由于澳元理财产品收益高达8%以上,很多美元持有者在0.9汇率以上将美元?#39029;?#28595;元,如今看来,澳元理财的收益?#23545;?#19981;能弥补汇率造成的损失。因此,罗毅尤其提醒没有外汇使用需求的投资者,目前不建议用人民币?#19968;?#28595;元,因为人民币还是比较坚挺的,而且澳元目前?#24418;?#35265;“底?#20445;?#19979;跌趋势还未扭转。

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