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        市场失血股市普跌中报绩优股可关注

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        “周期股肯定不碰了,市场回到2100点以?#29575;?#26377;可能的。?#21271;?#20140;源乐晟资产管理公司市场总监胡一帆日前接受第一财经日报《财商》记者采访?#21271;?#31034;。

        本周,A股市场快速下跌,上证指数周重挫89.7点跌幅,最终报收于2210.9点,跌幅3.9%,与此同时,创业板指数也展开了调整,周回落42.88点,报收于1030.14点,跌幅4%。

        资金缺失股市暴跌

        市场暴跌的背后是资金面失血,周五上海银行间同业拆放利率(shibor)短期品?#24535;?#22823;幅上涨100个基点以上,隔夜品种及2周品?#25351;?#26159;暴涨200多个基点。

        一位券商投资顾问告诉记者,这波调整行情,逻辑上来讲不是由国内内在因素引发的,而是受外部因素影响。最近国际汇率美元、欧元、日元,包括人民币均出现了剧烈的波动。汇率的大幅度波动会影响短期资金流向。最近亚洲市场,包括日本市场、中国香港市场,都是因为汇率因素引发剧?#20063;?#21160;。

        东兴证券策略分析师王凭也表示,2月之后美元升?#30331;?#21183;格局已定,这意味着国际资本布?#20013;?#20852;市场的动力在减弱。

        ?#24189;?#37096;结构来看,上述券商投资顾问认为,市场权重板块分为两类,一类是类金融板块、银行、券商以及与它们联动的地产板块;一类是传统周期资源行业如煤炭有色。汇率市场因素引发金融类板块权重股调整。其中,银行股受港股影响比较大。而资源类权重股回调是因为大宗商品?#20013;?#22238;调。本周以焦煤期货为代表的大宗商品出现了连续调整。

        从本周的调整节奏来看,周一、周二调整的主要是以掌趣科技(.SZ)为代表的题材股,而周三、周四调整的主跌板块则以金融股为代表,周四、周五则由煤炭有色接过空军主力接力棒。

        随着端午节假日的到来,长假的不确定性使一些资金流出风险资产,使?#20204;?#21453;弹的资金不敢抢反弹,而该券商投资顾问注意到,最近两天融资融券余额?#37096;?#22987;出现明显回落,整个市场没有增量资金。“由于资金偏好短期出现变化,没有增量资金介入,短期反弹不太可能出现。”他说,“只有汇率企稳,资金才能重?#29575;?#35270;风险。期货市场也必须有个止跌趋势。周期股才能企稳。汇率影响金融股,大宗商品影响周期股。”

        王凭告诉记者,2010年是IPO发行的最高峰,全年IPO?#25216;?#37329;额大?#22025;?900亿,接近于2009年和2011年的2倍,按照3年的锁定期推演,解禁股票在2013年将是高峰期,从时点来看,6~7?#29575;?#19968;个敏感期,今年7月解禁金额巨大,调整概率比较大。

        胡一帆告诉记者,资金收紧的压力还来自于准备金上调的传言以及IPO放开的预期。他说:“我们预计一直到6月底市场资金都会比较紧,IPO放开的预期也越来越明确,是多方面的压力造成股市的调整。”

        他认为,?#24189;?#21069;来看资金依然?#19981;?#23567;盘股,而不是权重股,2250点被跌破,市场人气受到很大的打击,这波调整的杀伤力比以往任何一波调整杀伤力更大。这波调整是普跌,无论大盘小盘,很多个股调整幅度超过10%。前期很多投资者,除了个别基金下调,大部分仓位还是处于中等偏上位置,他们没有回旋的余地,短期很难?#20013;?#34892;情。

        关注绩优股

        胡一帆此前已经将仓位减至50%,而根据他透露周五又抛出了一批股票,使得仓位降得更低。对于现在的市场他表示,在市场悲观的情况下,他的策略是寻找中报业绩确定性的个股。在业绩方面比较确定的情况下,找到?#20048;?#30456;对偏低的股票。“电子股的市盈率达到四五十倍,?#20048;?#22826;高了,以前觉得去年比较牛的歌尔声学30倍差不多了,今年直接往上又飙了1倍,太可怕了。”

        上述券商投资顾问也持类似观点,他说,现在还能支撑的个股只有做中报有业绩支撑的。6月以后市场进入中报公布期。中报业绩优良的公司还是会得到活跃资金关注,中报比较差的公司,题材跟不上的话,那么这类公司今年的高点已经出现了。

        他表示:“这波题材股炒作时间历经2~3个月,是蛮长的题材股炒作时间,到了高位形成了明显泡沫。题材股尽?#21487;?#30896;,有业绩明显支撑的题材股,如文化传媒板块,它们的业绩的确有很多增长了40%~50%,因此除了医药之外,文化传媒?#37096;?#20197;关注。”

        王凭表示,目前对股票进行结构调整意义不大,关键是仓位控制,建议投资者减?#27490;?#26395;。指数来看2100点是第一个观察点。“中小板和创业板的调整幅度不好说。个人感觉中小板、创业板出现缓调的概率比较大,急调后会有反抽,一季度是大肉行情,二季度是小肉行情,三季度只剩骨头了。”王凭说。

        本文来源:第一财经日报作者:何安

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