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        人民币外汇掉期交易上海首秀

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        3月1日,美国银行上海分行与一家亚洲食品行业的跨国公司,在上海签署共计4笔外汇人民币货币掉期业务合约。据悉,该笔交易为中国国内首笔对客户人民币外汇货币掉期交易。

        美国银行该交易于3月1日成交,共计四笔,本金合计约800万美元,期初期末交换本金,该交易期限为1年,交换利率为客户收取人民币固定利率3.00%,同时支付美元固定利率。据了解,该交易完全为匹配客户负债,并严格遵守《通知》,参照外管局关于银行对客户外汇掉期业务的要求进行。

        国家外管局于1月30日发布的《国家外管局关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》(以?#24405;?#31216;通知),于2011年3月1日期实施。货币掉期是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,同时定期交换两种货币利息的交易协议。

        美国银行上海分行中国区交易总监郝鲁江向记者介绍,“相比已经开展多年的外汇掉期交易,货币掉期交易期限相对较长,而交换利率的交易?#38382;?#19982;客户资产负债等更为匹配。”郝鲁江指出,对客户人民币外汇掉期业务的推出,充分满足了国内企业尤其是制造业企业规避汇率风险,特别是长期汇率风险的需求。

        据了解,在《通知》推出后,便?#34892;?#22810;客户就人民币外汇货币掉期业务向相关机构进行了询价和咨询。郝鲁江认为,“随着《通知》的实施,国内客户的避险需求将?#27426;?#28044;现并得到规避,该业务的开展有助于降低国内企业界存在的外汇?#20302;?#39118;险。而从市场角度来看,该业务有助于形成?#20174;?#24066;场预期需求的远端外汇曲线,为其他避险产品提供定价基础,并且在丰富在岸市场的长期外汇曲线的同时,有助于对离岸市场超远期外汇曲线的定价指导,树立在岸市场的定价权。”

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