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        博时安盈债券型证券投资基金基金合同生效公告

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        博时安盈债券型证券投资基金基金合同生效公告

        博时基金管理有限公司公告(系列)

        博时安盈债券型证券投资基金

        基金合同生效公告

        公告送出日期:2013年4月24日

        1、公告基本信息

        基金名称

        博时安盈债券型证券投资基金

        基金简称

        博时安盈债券

        基金主代码

        基金运作方式

        契约型开放式

        基金合同生效日

        2013年4月23日

        基金管理人名称

        博时基金管理有限公司

        基金托管人名称

        中国工商银行股份有限公司

        公告依据

        《博时安盈债券型证券投资基金基金合同?#36144;ⅰ?#21338;时安盈债券型证券投资基金?#24515;?#35828;明书》等

        下属分级基金的基金简称

        博时安盈债券A

        博时安盈债券C

        下属分级基金的交易代码

        2、基金募集情况

        核准的文号

        人民币元)

        利息(单位:人民币元)

        (单位:份)

        份额

        基金管理人运用固有资金认购本基金情况

        总份额比例

        说明的事项

        本基金情况

        总份额比例

        基金募集申请获中国证监会

        证监许可[2013]244号

        基金募集期间

        自2013年4月1日至2013年4月19日止

        验资机构名称

        普华永道中天会计师事务所有限公司

        募集资金划入基金托管专户的日期

        2013年4月23日

        募集有效认购总户数(单位:户)

        19,099

        份额级别

        博时安盈债券A

        博时安盈债券C

        合计

        募集期间净认购金额(单位:

        999,707,581.60

        3,463,852,141.46

        4,463,559,723.06

        认购资金在募集期间产生的

        269,677.27

        725,548.52

        995,225.79

        募集份额

        有效认购

        999,707,581.60

        3,463,852,141.46

        4,463,559,723.06

        利息结转的份额

        269,677.27

        725,548.52

        995,225.79

        合计

        999,977,258.87

        3,464,577,689.98

        4,464,554,948.85

        其中:募集期间

        认购的基金份额(单位:份)

        0

        0

        0

        占基金

        0%

        0%

        0%

        其他需要

        从业人员认购

        认购的基金份额(单位:份)

        698.18

        0

        698.18

        占基金

        0.%

        0%

        0.%

        募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案?#20013;?#30340;条件

        向中国证监会办理基金备案?#20013;?#33719;得书面确?#31995;?#26085;期

        2013年4月23日

        注?#28023;?)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费?#32422;?#20854;他费用,不从基金财产中列支;

        (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

        (3)本基金的基金经理未持有本基金。

        3、其他需要提示的事项

        (1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购。

        (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。

        在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

        风险提示:基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金?#27426;?#30408;利,也不保证最低收益。基金的过往?#23548;?#19981;代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

        特此公告。

        博时基金管理有限公司

        2013年4月24日

        裕阳证券投资基金以通讯方式

        召开基金份额持有人大会公告

        一、召开会议基本情况

        根据《中华人民共和国证券投资基金法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金运作管理办法》和《裕阳证券投资基金基金合同》的有关规定,裕阳证券投资基金(以?#24405;?#31216;“博时裕阳封闭”或“本基金?#20445;?#30340;基金管理人博时基金管理有限公司(以?#24405;?#31216;“基金管理人?#20445;?#20915;定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

        1、会议召开方式?#21644;?#35759;方式。

        2、会议投票表决起止时间:自2013年5月3日起,至2013年5月30日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)。

        3、会议通讯表决票的寄达地点:

        公证机关:?#26412;?#24066;方正公证处

        地址:?#26412;?#24066;西城区阜成门外大街7号国投大厦三层@联系人?#21644;?#39034;心

        联系电话:010-

        ?#25910;?#32534;码:

        二、会议审议事项

        关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案(见附件一)。

        三、基金份额持有人的权益登记日

        本?#26410;?#20250;的权益登记日为2013年5月2日,即在2013年5月2日上海证券交易所交易结束后,在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有?#21496;?#26377;权参加本次基金份额持有人大会。

        四、表决票的填写和寄交方式

        1、本?#20301;?#35758;表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、?#20174;?#38468;件二或登录本基金管理?#36865;?#31449;(http://下载并打印表决票。

        2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

        (1)个人投资者自?#22411;?#31080;的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件?#20174;?#20214;和证券账户卡?#20174;?#20214;;

        (2)机构投资者自?#22411;?#31080;的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照?#20174;?#20214;(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书?#20174;?#20214;等)和证券账户卡?#20174;?#20214;;合格境外机构投资者自?#22411;?#31080;的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件?#20174;?#20214;或者护照或其他身份证明?#21215;?#30340;?#20174;?#20214;,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明?#21215;约案?#21512;格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明?#20174;?#20214;和证券账户卡?#20174;?#20214;,?#32422;?#21462;得合格境外机构投资者资格的证明?#21215;?#30340;?#20174;?#20214;;

        (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件?#20174;?#20214;和证券账户卡?#20174;?#20214;,?#32422;?#22635;妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件?#20174;?#20214;;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照?#20174;?#20214;(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书?#20174;?#20214;等);

        (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照?#20174;?#20214;(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书?#20174;?#20214;等)和证券账户卡?#20174;?#20214;,?#32422;?#22635;妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件?#20174;?#20214;;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照?#20174;?#20214;(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书?#20174;?#20214;等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明?#20174;?#20214;和证券账户卡?#20174;?#20214;,?#32422;?#21462;得合格境外机构投资者资格的证明?#21215;?#30340;?#20174;?#20214;,?#32422;?#22635;妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件?#20174;?#20214;;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照?#20174;?#20214;(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书?#20174;?#20214;等)。

        3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关?#21215;?#33258;2013年5月3日起,至2013年5月30日17:00以前(以公证机关收到表决票时间为准)通过专人送交或?#22987;?#30340;方式送达至本基金管理人委托的公证机关办公地址,并请在信封表面注明:“裕阳证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

        本基金管理人委托的公证机关办公地址及联系办法如下:

        公证机关:?#26412;?#24066;方正公证处

        地址:?#26412;?#24066;西城区阜成门外大街7号国投大厦三层@联系人?#21644;?#39034;心

        联系电话:010-

        ?#25910;?#32534;码:

        五、计票

        1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

        2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

        3、表决票效力的认定如下:

        (1)表决票填写完整清晰,所提供?#21215;?#31526;合本会议通知规定,且在截止时间之前送达公证机关的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

        (2)如表决票?#31995;?#34920;决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

        (3)如表决票?#31995;?#31614;字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理?#21496;?#26377;效授权的证明?#21215;?#30340;,或未能在截止时间之前送达公证机关的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

        (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

        ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

        ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

        ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以?#23548;实?#20132;时间为准,?#22987;?#30340;以公证机关收到的时间为准。

        六、决议生效条件

        1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上;

        2、关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上通过;

        3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准,基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

        七、本?#26410;?#20250;相关机构

        1、召集人:博时基金管理有限公司

        (1)深圳总部:

        联系人:林艳洁

        联系电话:0755--1631

        传真:0755-

        网址:http://www.bosera.com

        (2)?#26412;?#20998;公司:

        联系人:柴

        联系电话:010--2161

        传真:010-

        (3)上海分公司:

        联系人:史迪

        联系电话:021--3307

        传真:021-

        2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司

        3、公证机关:?#26412;?#24066;方正公证处

        4、见证律师:上海?#22411;?#21147;律师事务所

        八、重要提示

        1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑?#22987;?#22312;途时间,提前寄出表决票。

        2、《裕阳证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理?#36865;?#31449;查阅,投资者如有任?#25105;?#38382;,可致电博时一线通(免长?#20928;?#36153;)咨询。

        3、基金管理人将向上海证券交易所申请本基金自2013年5月3日开始?#20013;?#20572;牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上海证券交易所申请复牌。

        4、本通知的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。

        博时基金管理有限公司

        二○一三年四月二十四日

        附件一:《关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案》

        附件二:《裕阳证券投资基金份额持有人大会表决票》

        附件三:《授权委托书》

        附件四:《裕阳证券投资基金转?#22836;?#26696;说明书》

        附件一:

        关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案

        裕阳证券投资基金基金份额持有人:

        鉴于裕阳证券投资基金(下称“博时裕阳封闭?#20445;?#23558;于2013年7月25日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金运作管理办法》和《裕阳证券投资基金基金合同》有关规定,基金管理?#21496;?#19982;基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议对博时裕阳封闭实施转型。《裕阳证券投资基金转?#22836;?#26696;说明书》见附件四。

        为实施博时裕阳封闭转?#22836;?#26696;,提议授权基金管理人办理本次博时裕阳封闭转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定各项基金转型工作的具体时间,?#32422;案?#25454;现时有效的法律法规的要求、《裕阳证券投资基金转?#22836;?#26696;说明书》和转型后开放式基金的特征对《裕阳证券投资基金基金合同?#26041;?#34892;必要的修改和补充。

        以上议案,请予审议。

        基金管理人:博时基金管理有限公司

        二○一三年三月二十四日

        附件二:

        2013年月日

        请?#28304;頡啊獺?#26041;式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未填、错填、字迹无法辨认或意愿无法判?#31995;?#34920;决票或表决意见空白的表决?#26412;?#35270;为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。

        裕阳证券投资基金份额持有人大会表决票

        基金份额持有人名称:

        证件号码(身份证件号/营业执照号)

        股东账号

        审议事项

        同意

        反对

        弃权

        裕阳证券投资基金由封闭式转为开放式的转?#22836;?#26696;、授权基金管理人办理博时裕阳封闭转型相关具体事宜及对《裕阳证券投资基金基金合同?#26041;?#34892;必要的修改和补充。

        基金份额持有人/受托人签名或盖章

        说明:

        附件三:

        授权委托书

        兹委托先生/女士代表本人(或本机构)参加投票截止日为年月日的以通讯方式召开的裕阳证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使?#36816;?#26377;议案的表决权。

        委托人(签字/盖章):

        委托人身份证号或营业执照注册号:

        证券账户卡号:

        受托人签字/盖章:

        受托人身份证明编号:

        委托日期:年月日

        附注:此授权委托书剪报、?#20174;?#25110;按以上格式自制、在填写完整并签?#25351;?#31456;后均为有效。

        附件四:

        裕阳证券投资基金转?#22836;?#26696;说明书

        一、声明

        鉴于裕阳证券投资基金(下称“博时裕阳封闭?#20445;?#23558;于2013年7月25日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法?#36144;ⅰ?#35777;券投资基金运作管理办法》和《裕阳证券投资基金基金合同》有关规定,经基金管理人与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以?#24405;?#31216;“中国农业银行?#20445;?#21327;商一致,拟对博时裕阳封闭实施转型。

        2、本次博时裕阳封闭转?#22836;?#26696;需经参加持有人大会表决的基金份额持有人及代理人所持表决权的2/3以上通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

        3、基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次博时裕阳封闭转?#22836;?#26696;所作的任何决定或意见,均不表明其对本次转?#22836;?#26696;或本基金的价值或投资者的收益做出实?#24066;?#21028;断或保证。

        二、博时裕阳封闭转?#22836;?#26696;要点

        (一)转换基金运作方式

        博时裕阳封闭由封闭式基金转型为开放式基金,在完成有关转型程序后,开放申购、赎回等业务。

        (二)调整基金存续期限

        基金存续期由至2013年7月25日到期调整为无限期存续。

        (三)更名

        基金名称由“裕阳证券投资基金?#22791;?#21517;为“博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金”

        (四)授权基金管理人向上海证券交易所申请终止或提前终止封闭式基金的上市交易并进行变更登记

        基金在上海证券交易所终止或提前终?#32929;?#24066;交易后,基金注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为博时基金管理有限公司。在基金开放赎回业务后,基金份额持有人可通过直销机构或代销机构办理基金份额的赎回(原博时裕阳封闭份额持有人需先办理确权,待确权成功后方可办理赎回)。

        (五)修改基金投资目标、投资范围、投资策略等条款如下:

        1、投资目标

        本基金的投资目标在于分享中国经?#27599;?#36895;发?#26500;?#31243;中那些受益于内需增长的行?#23548;?#20844;司所带来的?#20013;?#25237;资收益,在严格控制投资风险的基础上,力争为基金持有人获取长期?#20013;?#31283;定的投资回报。

        2、投资范围

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期?#26412;蕁?#20538;券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货?#32422;?#27861;律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

        本基金投资组合中股票?#28909;?#30410;类资产投?#26102;?#20363;为基金资产的30%

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