<div id="mbdsi"></div>

    <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></em>
    <div id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></div><div id="mbdsi"><tr id="mbdsi"></tr></div>

      <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"><mark id="mbdsi"></mark></ol></em>
    1. <div id="mbdsi"></div>

        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        广电运通:关于预计2012年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的公告

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        广电运通:关于预计2012年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的公告

        公告日期:2012-03-29

        证券代码:证券简称:广电运通公告编号:临2012-010

        广州广电运通金融电子股份有限公司

        关于预计2012年度开展远期结售汇业务、

        人民币外汇掉期业务交易额度的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗

        漏。

        为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,公司第

        三届董事会第二?#20301;?#35758;审议通过了《关于预计2012年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交

        易额度的议案》。现对相关情况公告如下:

        一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的

        目前公司部分产品出口东南亚及欧美等国市场,同时公司部分材料采用进口方式购入,主要采用

        美元欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动?#20445;?#27719;兑损益对公司的经营业绩会造成较大影

        响。鉴于人民币将进一步升值的预期,为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,

        公司计划在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

        二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种

        公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的

        规避?#22836;?#33539;汇率风险的业务。

        公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货

        币――美元、欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

        远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、

        汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

        人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同

        的人民币对同一外?#19994;?#20080;卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办

        第1页共3页

        理的结汇或售汇业务。

        三、2012年预计开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和?#24230;?#36164;金

        1、预计交易额度

        公司预计2012年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模:美元币种累计金额不超过

        5,000万美元(注:2011年?#23548;?#21457;生1,698.78万美元),欧元币种累计金额不超过2,000万欧元。

        2、预计占用资金

        开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳?#27426;?#27604;例的保证

        金外,不需要?#24230;?#20854;他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签

        订的具体协议确定。

        四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析

        公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机

        性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按?#23637;?#21496;预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。

        远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动?#20445;?#38477;低汇率波动对公司的

        影响,使公司专注于生产经营,但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易?#37096;?#33021;存在?#27426;?#30340;

        风险:

        1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户

        报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

        2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造

        成风险。

        3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割

        导致公司损失。

        4、回款预测风险?#33322;?#20986;口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,?#23548;手?#34892;过程中,客户

        可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

        五、公司拟采取的风险控制措施

        1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价,?#21592;?#30830;定订单后,公司能够?#36828;?#23458;户报价汇

        率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,

        与客户协商调整价格。

        第2页共3页

        2、公司制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》,对远期结售汇业务、人

        民币外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部

        风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,并提交公司董事会审议通过后实施。公司

        将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,

        提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

        3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应

        收账款逾期的现象。

        4、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收(付)款预测,严

        格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

        5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、?#27426;?#26399;对?#23548;?#20132;易合?#35760;?#32626;及执行情况进

        行核查。

        特此公告!

        广州广电运通金融电子股份有限公司

        董事会

        2012年3月29日

        第3页共3页

        推荐阅读

        什么是中心汇率

        汇率(CentralRate)中心汇率定义中心汇率也称“外汇平价”。两个或两个以...

        什么是买入汇率

        汇率(BuyingRate)买入汇率概述外汇是一种特殊金融商品。银行经营处外汇买...

        什么是信汇汇率

        汇率(MailTransferRate,M/TRate)信汇汇率概述信汇汇率:即...

        什么是出口汇率弹性

        汇率弹性出口汇率弹性是指一国出口商品需求量的变动对该商品汇率(价格)变化反应的灵...

        什么是利率汇率联动机制

        汇率联动机制概述[1]2利率汇率联动机制过程分析[2]3利率汇率联动机制影响因素...
        各国货币融资租赁贵金属证券公司期权交易贷款知识期货公司金融知识银行理财产品银行网点信用卡信托产品
        • 热线电话(服务时间 09 : 00 - 21 : 00 )
        • 400-680-8888
        • 关注我们
        银行理财产品 银行网点 信用卡 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 栏目列表 文章列表1 文章列表2 文章列表3 文章列表4-1 文章列表4 文章列表5 文章列表6 文章列表7 文章列表8 文章列表9 文章列表10 文章列表11 文章列表12 文章列表13 文章列表14 文章列表15 文章列表16 文章列表35 文章列表36 文章列表37 文章列表38 文章列表39 文章列表40 文章列表41 文章列表42 文章列表43 文章列表44 文章列表45 文章列表46 文章列表47 文章列表48 文章列表49 文章列表50 文章列表51 文章列表52 文章列表53 文章列表54 文章列表55 文章列表56 文章列表57 文章列表58 文章列表59 文章列表60 文章列表61
        Copyright ? 2015 你我贷(www.17975294.com) 网上投资理财 版权所有?#27426;?#32477;借款犯罪,倡导合法借贷,信守借款合约
        关注你我贷官方微信
        11选5任3必中计算方法

          <div id="mbdsi"></div>

          <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></em>
          <div id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></div><div id="mbdsi"><tr id="mbdsi"></tr></div>

            <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"><mark id="mbdsi"></mark></ol></em>
          1. <div id="mbdsi"></div>

                <div id="mbdsi"></div>

                <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></em>
                <div id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></div><div id="mbdsi"><tr id="mbdsi"></tr></div>

                  <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"><mark id="mbdsi"></mark></ol></em>
                1. <div id="mbdsi"></div>

                    新疆18选7走势图2元网 辽宁35选72019年走势图 qq彩票混合过关 广东十一选五软件免费 百变王牌开奖直播 竞彩篮球大小分是什么意思 天津快乐十分快乐三遗漏号码查询 2011开彩票投注店 江苏7位数彩票开奖 彩乐乐山东十一选五 今晚快乐双彩中奖号码 快三胆拖价格表 无敌版连连看 电子竞技直播 福建时时彩软件手机版