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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)?#24515;?#35828;明书

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司重要提示华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终?#32929;?#24066;、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)"。自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。基金管理人保证本?#24515;?#35828;明书的内容真实、准确、完整。本?#24515;?#35828;明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金?#21215;?#20540;和收益作出实?#24066;?#21028;断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,某一基金的特定风险等。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的?#24515;?#35828;明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往?#23548;?#24182;不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金?#27426;?#30408;利,也不保证最低收益。一、绪言《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)?#24515;?#35828;明书》(以?#24405;?#31216;"本?#24515;?#35828;明书")依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以?#24405;?#31216;"《基金法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以?#24405;?#31216;"?#26029;?#21806;办法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以?#24405;?#31216;"?#23545;?#20316;办法》")、《证券投资基金信息披露管理办法》(以?#24405;?#31216;"《信息披露办法》")及其他有关规定以及《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以?#24405;?#31216;"基金合同")编写。基金管理人承诺本?#24515;?#35828;明书不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本?#24515;?#35828;明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本?#24515;?#35828;明书中载明的信息,或对本?#24515;?#35828;明书作任何解释或者说明。本?#24515;?#35828;明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是规定基金合同当事人之间基本权利义务的法律?#21215;?#20854;他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何?#21215;?#25110;表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自基金合同签订并生效之日起成为基金合同的当事人。基金投资者自依基金合同取得基金份额之日起,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有?#35828;?#26435;利和义务,应详细查阅基金合同。二、释义本?#24515;?#35828;明书中,除非文意另有所指,下?#20889;?#35821;或简称具有如下含义:基金或本基金:指华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),本基金由兴科证券投资基金转型而成;兴科基金:指兴科证券投资基金,运作方式为契约?#22836;?#38381;式;基金合同:指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其不时做出的任何有效修订和补充,本基金合同由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成;托管协议:指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及其不时做出的任何有效修订和补充,本托管协议由《兴科证券投资基金托管协议》修订而成;?#24515;?#35828;明书:指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)?#24515;?#35828;明书》及基金管理人对其定期做出的更新;集中申购公告:指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》;中国证监会:指中国证券监督管理委员会;中国银监会:指中国银行业监督管理委员会;《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及其不时做出的修订;?#26029;?#21806;办法》:指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及其不时做出的修订;?#23545;?#20316;办法》:指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及其不时做出的修订;《信息披露办法》:指2004年6月8日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及其不时做出的修订;业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》以及中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》等相关业务规则和实施细则;基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;基金管理人:指华夏基金管理有限公司;基金托管人:指交通银行股份有限公司;合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的规定,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;基金转型:指对包括兴科基金由封闭式基金转为上市开放式基金,调整存续期限,终?#32929;?#24066;,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为"华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)"等一系列事项的统称;本基金合同生效日:指本《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效起始日,本基金合同自兴科证券投资基金终?#32929;?#24066;之日起生效,原《兴科证券投资基金基金合同》自同一日起失效;集中申购期:指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的?#27426;?#26102;间,最长不超过1个月;申购:指投资者按基金合同规定的条件,申请购买本基金基金份额的行为;赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;交易:指基金上市期间,投资者通过交易所会员单位以集中竞价?#30830;?#24335;买卖基金份额的行为;基金转换:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的某一基金(包括本基金)的基金份额转为基金管理人管理的、由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金(包括本基金)的基金份额的行为;基金销售:指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称;场内销售:指通过深圳证券交易所交易系统办理的基金销售业务;场外销售:指不通过深圳证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统办理的基金销售业务;直销机构:指基金管理人,即华夏基金管理有限公司;代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构,其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位;销售机构:指基金管理人及代销机构;登记结算业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;登记结算机构:指办理本基金登记结算业务的机构,本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司;深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(简称"A股账户")或证券投资基金账户(简称"基金账户"),投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、申购、赎回等业务时需持有深圳证券账户;开放式基金账户:指投资者以深圳证券账户为基础、在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,投资者办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户;证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统;基金登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,又简称为TA系统;系统内转托管:指投资者将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托管到其他场内代销机构(或其他营业网点),或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到其他场外代销机构或基金管理?#35828;?#34892;为;跨系统转托管:指投资者将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管理人或某场外代销机构,或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到某场内代销机构的行为;基金存续期:指自《兴科证券投资基金基金合同》生效之日起至本《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止的?#27426;?#26399;期限;工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;日/月:指公历日/月;T日:指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的日期;T+n日:指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;元:指人民币元;基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本?#22836;?#29992;的节约;基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产?#21215;?#20540;总和;基金资产净值:指基金资产总值减去负债后?#21215;?#20540;;基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数;基金资产估值:指计?#24682;?#35780;估基金资产和负债?#21215;?#20540;,以?#33539;?#22522;金资产净值和基金份额净值的过程;指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站?#29615;?#24459;法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规?#24405;?#20854;他规范性?#21215;?#20197;及对于该?#30830;?#24459;法规的不时修改和补充;不可抗力:指任何无法预见、无法克服、无法避免的?#24405;?#21644;因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、?#29615;?#20572;电或其他?#29615;⑹录?#35777;券交易场所非正常暂停或停止交易等。三、基金管理人(一)基金管理人概况名称:华夏基金管理有限公司住所:?#26412;┦兴?#20041;区天竺空港工?#30331;鳤区办公地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街33号通泰大厦B座8层设立日期:1998年4月9日法定代表人:凌新源总经理:范勇宏联系人:张弘

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