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        华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行重要提示华夏平稳增长混合型证券投资基金由兴业证券投资基金转型而成。依据中国证监会2006年7月25日证监基金字[2006]144号文核准的兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴业证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终?#32929;?#24066;、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”。自2006年8月9日起,由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金?#21215;?#20540;和收益作出实?#24066;?#21028;断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金?#27426;?#30408;利,也不保证最低收益。目录一、绪言1二、释义1三、基金管理人4四、基金托管人11五、相关服务机构13六、基金的历史沿革23七、基金的存续24八、基金?#21215;?#20013;申购期与份额激励安排24九、基金份额的申购与赎回26十、基金的转托管与非交易过户等其他业务30十一、基金的投资31十二、基金的财产36十三、基金资产的估值36十四、基金的收益与分配38十五、基金的费用与税收39十六、基金的会计与审计42十七、基金的信息披露42十八、风险揭示45十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算46二十、基金合同的内容摘要48二十一、基金托管协议的内容摘要48二十二、对基金份额持有?#35828;?#26381;务48二十三、其他应披露事项49二十四、招募说明书存放?#23433;?#38405;方式50二十五、备查?#21215;?0附件一:基金合同摘要52附件二:基金托管协议摘要63一、绪言《华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书》(以?#24405;?#31216;“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以?#24405;?#31216;?#21834;?#22522;金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以?#24405;?#31216;?#21834;断?#21806;办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以?#24405;?#31216;?#21834;对?#20316;办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》(以?#24405;?#31216;“基金合同”)编写。基金管理人?#20449;?#26412;招募说明书不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律?#21215;?#22522;金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有?#35828;?#26435;利和义务,应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中,除非文意另有所指,下?#20889;?#35821;或简称具有如下含义:基金或本基金:指华夏平稳增长混合型证券投资基金,本基金由兴业证券投资基金转型而成;兴业基金:指兴业证券投资基金,运作方式为契约?#22836;?#38381;式;基金合同:指《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》及其不时做出的任何有效修订和补充,本基金合同由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成;托管协议:指《华夏平稳增长混合型证券投资基金托管协议》及其不时做出的任何有效修订和补充,本托管协议由《兴业证券投资基金托管协议》修订而成;招募说明书:指本《华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书》及基金管理人对其定期做出的更新;集中申购公告:指《华夏平稳增长混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》;中国证监会:指中国证券监督管理委员会;银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五?#20301;?#35758;通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及其不时做出的修订;?#26029;?#21806;办法》:指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及其不时做出的修订;?#23545;?#20316;办法》:指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及其不时做出的修订;《业务规则》:指2005年7月14日上海证券交易所发布并施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》及其不时做出的修订;基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;基金管理人:指华夏基金管理有限公司;基金托管人:指中国农业银行;合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的规定,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;基金转型:指对包括兴业基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终?#32929;?#24066;,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”等一系列事项的统称;本基金合同生效日:指本《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》生效起始日,本基金合同自兴业证券投资基金终?#32929;?#24066;之日起生效,原《兴业证券投资基金基金合同》自同一日起失效;集中申购期:指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的?#27426;?#26102;间,最长不超过1个月;申购:指投资者按基金合同规定的条件,申请购买本基金基金份额的行为;赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;基金转换:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的某一基金(包括本基金)的基金份额转为基金管理人管理的、由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金(包括本基金)的基金份额的行为;基金销售:指对基金申购、赎回、转换等业务的统称;场内销售:指通过上海证券交易所开放式基金销售?#20302;?#21150;理的基金销售业务;场外销售:指不通过上海证券交易所开放式基金销售?#20302;常?#32780;通过各销售机构柜台?#20302;?#21150;理的基金销售业务;直销机构:指基金管理人,即华夏基金管理有限公司;代销机构:?#38468;?#21463;基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构,其中可通过上海证券交易所开放式基金销售?#20302;?#21150;理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位;销售机构:指基金管理人及代销机构;登记结算业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;登记结算机构:指办理本基金登记结算业务的机构,本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司;上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”),投资者通过上海证券交易所开放式基金销售?#20302;?#21150;理申购、赎回等业务时需持有上海证券账户;开放式基金账户:指投资者以上海证券账户为基础、在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,投资者办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户;指定交易:指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交易?#20445;?#22522;金存续期:指自《兴业证券投资基金基金合同》生效之日起至本《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止的?#27426;?#26399;期限;工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;日/月:指公历日/月;T日:指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的日期;T+n日:指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;元:指人民?#20197;?#22522;金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入;基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产?#21215;?#20540;总和;基金资产净值:指基金资产总值减去负债后?#21215;?#20540;;基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数;基金资产估值:指计?#24682;?#35780;估基金资产和负债?#21215;?#20540;,以?#33539;?#22522;金资产净值和基金份额净值的过程;指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;法律法规:指中华人民共和国?#20013;?#26377;效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规?#24405;?#20854;他规范性?#21215;?#20197;及对于该?#30830;?#24459;法规的不时修改和补充;不可抗力:指任何无法预见、无法克服、无法避免的?#24405;?#21644;因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发?#24405;?#35777;券交易场所非正常暂停或停止交易等。三、基金管理人(一)基金管理人概况名称:华夏基金管理有限公司住所:?#26412;┦兴?#20041;区天竺空港工业区A区办公地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街33号通泰大厦B座8层设立日期:1998年4月9日法定代表人:凌新源总经理:范勇宏联系人:张弘

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