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        富国基金:割肉银行股巨亏追涨地产股被套

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        随着2012年基金二季报的披露完毕,各大基金公司在二季度的操作也已完全曝光。

        基金二季报显现的特点是,基金重点增持医药、房地产、电力等行业,大幅减持了银行股。有?#30340;?#20154;士向新快报记者表示,基金增仓已有较大涨幅的地产股在近段时间出现了"补跌"走势,大幅减持的银行股则继续杀跌并直接拖累两市股指?#24179;?#24180;初低点。基金公司这种追涨杀跌的投资行为,不但影响市场的稳定,更会在散户投资者心目中树立了"价值投机"的恶劣影响。以富国系基金为例,资料显示,二季度富国基金在"地板价"对市盈率不足6倍的银行股进行割肉,然后在"山顶上"大举建仓地产股。这种毫无价值投资观念的"瞎折腾",对相关的基金产品业绩也造成了?#27426;?#30340;影响。

        富国基金二季度业绩糟糕:

        1

        杀跌银行股巨亏出局

        从最新披露的基金二季报来看,金融保险业占基金净值比例从一季度的12.04%降至二季度末的10.35%,成为重点减持行业,招商银行()、浦发银行()、民生银行()、华夏银行()是二季度被基金减仓最多的股票。

        以富国基金为例,同花顺()iFinD数据显示,季度减仓股数前6名中有3只是银行股,?#30452;?#26159;深发展、招商银行、民生银行,共计减持了超过1100万股。在富国系基金减仓银行股中,基金汉兴(爱基,净值,资讯)与富国天瑞?#30452;?#23545;深发展减持了163万股与349万股。富国天博创?#38706;?#25307;商银行减持了600万股。民生银行则被富国可转债(爱基,净值,资讯)与基金汉兴各减持了477.51万股与640万股。基金汉兴对银行股的下手最“狠”。?#30452;?#23545;深发展以及民生银行共计减持了逾800万股。据资料显示,基金汉兴的前十名重仓股中,长期以配置金融银行股为主,二季度的杀跌出?#25351;?#20111;金额至少上亿元。从基金减持的银行股走势看,被基金公司无情?#36164;?#30340;招商银行与华夏银行在7月份的跌幅最大。截至7月23日,招商银行的近20个交易日行情跌幅为11.02%,华夏银行的近20日行情跌幅为10.90%。招商银行在近期的走势更是连创新低,在本周一刷新了近三年的最低股价,继续以3%的跌幅以中阴线报收。富国天博创新持仓的招商银行早在2011年的二季报便显示其持仓逾1000万股,复权后的持仓成本在13元以上,如果按照今年二季度11元的均价计算,浮亏幅度逾15%,?#36164;?#30340;600万股浮亏金额逾千万元。尽管富国系基金在今年二季度对银行股进行了“地板割肉”。但统计资料显示,二季度末富国系对上述三只银行股的持股市?#31561;?#28982;高达20亿元以上,7月份以来这三只银行股的平均跌幅?#22025;?%,这也就意味着富国系基金持仓的银行股在7月份的浮亏金额便高达亿元以上。

        2

        追涨地产股一买即套

        据同花顺iFinD数据显示,截至二季度末,基金重仓配置了12个行业。房地产板块明显受到基金垂青,跃升为第四大超配行业,相对标准行业配置比例升至3.16%,与第三名的医药生物仅差0.48个百分点。值得注意的是,基金二季度信息披露存在将近一个?#29575;?#38388;的滞后,另一方面,基金仓位高低一直以来被作为市场的反向指标。同理,基金如果对某个行业过度超配或者过度低配,在未来几个报告期都会较大概率出现股价下跌或上涨的走势,基金的“超配行业”属于另一?#20013;?#24335;的“反向指标”。

        一位资深的市场人士向记者表示,从股价走势上看,二季度逆势走高的地产股,在7月份以后走势疲弱。保利地产()以及万科等地产行业中的“龙头”?#36861;?#20986;现了冲高回落的走势。从基金公布二季度数据来看,基金对地产股高度一致的加仓行为,应该是地产股逆势走高的主要“推手”。但?#24189;?#21069;人气低迷的市场环境来看,地产股继续大幅上涨的概率极低,他们“补跌”的风险正处于刚刚开始?#22836;?#30340;过程中,二季度追涨买入的基金持仓估计要面临被套的风险。位居富国系基金二季度加仓力度首位的新湖中宝(),在二季度的涨幅为10.13%,进入到7月份以来,截至7月23日的月度跌幅为12%,已将二季度的涨幅悉数吞没。

        3

        8只产品半年业绩亏损

        截至6月30日,沪深300指数在2012年上半年涨幅为4.94%,截至7月23日,月度跌幅为3.9%。在招商银行上“割肉”的富国天博创新出现了大幅跑输指数的跌幅,据WIND资讯资料显示,截至7月23日富国天博创新的近半年跌幅为5.02%。追涨新湖中宝以及苏宁环球()最积极的富国天惠精选成长的近半年净值增长率也仅为6.78%,相比较目前股票型基金前十名平均20%的收益率来说,其净值增长率没有亮点可言,目前位居开放式基金净值排名榜的第170位。

        此外,综观富国系基金的整体业绩更是糟糕透顶。据资料显示,目前富国基金共有8只产品近半年净值为负数。截至7月23日,富国全球顶级消费品的近半年净值跌幅8.71%,富国中证红利指数(爱基,净值,资讯)增强近半年净值跌幅为6.19%,富国?#29616;?#32508;指ETF(爱基,净值,资讯)近半年净值跌幅为5.66%。深圳某基金评级机构的研究?#27605;?#26032;快报记者表示,在目前极度低迷的市场中,基金公司出于净值增长压力,会采取“抱团取暖”的做法。成功案例就是今年持续走强的白酒股。从二季报基金公司的增减仓数据看,基金在流通市值巨大的地产股上采取扎堆买入的策略,但在7月份地产股?#37096;?#22987;出现大幅补跌,即使基金“抱团”也无能力对抗市场的巨大?#30528;獺?#22522;金公司这种毫无价值投资观念的“短线操作?#20445;?#21482;能在短期内对净值的稳定起到一点作用,有统计数据表明,凡是业绩能长期走好的基金一般有两大特点:1.其持股换手率一般都较低;2.具有鲜明的投资风格。从投资行为上看,富国基金的操作风格具有明显的跟风特性,不属于“好”基金之列。

        二季报富国基金加仓变动排行榜

        代码名称持有基金数持股总量(万股)季度持仓变动(万股)持股总市值(万元)

        新湖中宝417,725.266,836.3373,205.34

        长?#36130;?#36710;()612,989.273,338.2163,387.63

        苏宁环球413,165.813,140.58106,643.05

        金地集团()28,232.991,434.2453,349.77

        万科A22,138.061,407.3419,050.13

        苏宁电器()314,354.44761.18120,433.76

        中国平安()112,189.35746.22100,141.08

        中国建筑()14,260.30622.2514,229.40

        恒生电子()22,317.79536.3831,800.03

        二季报富国基金减仓变动排行榜

        代码名称持有基金数持股总量(万股)季度持仓变动(万股)持股总市值(万元)

        东阿阿胶()2638.12-34.9125,531.04

        ?#34892;?a href='http://www.17975294.com/zhengquangongsi/' class='keyword' data-id='key4' target='_blank'>证券()42,025.58-57.8225,583.04

        贵州茅台()7828.79-68.48198,205.27

        南山铝业()1211.23-87.901,415.24

        ?#26412;?#22478;建()11,668.03-98.6425,337.34

        民生银行613,669.30-145.3781,879.09

        美邦服饰()1440.00-220.2410,604.00

        航天信息()23,073.85-460.0058,126.44

        招商银行63,986.28-479.9143,530.21

        (数据来源同花顺)

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