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        社保基金加仓抄底38股成“新宠”

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        尽管上市公司2012年年报披露工作尚在进行当中,但代表“国家队”的社保基金组合面纱已次第揭开。

        此前,全国社保基金理事会副理事长王忠民曾透露,总规模达一万亿元的社保基金在2012年获得的年均收益率为8.4%,其投资标的包括证券、私募股权及固定收益的信托国债、企业债?#20154;?#26377;大类资产。

        而在去年年末A股市场的上升行情中,社保基金组合也采取了加仓的投资策略,并为其带来了不菲的浮盈。

        最新调查表明,截至3月21日,在已经披露2012年年报的上市公司中,社保基金现身前十大流通股东的股票就达90只,累计持股数量为10.42亿股,期末持股流通市值达110.22亿元。其中,社保基金在去年?#21215;?#24230;净增持股票1.64亿股,期末流通市?#21040;?#21435;年三季度末净增加29.5亿元。

        对此,西部证券分析师吴文称,总的来看,社保基金所选择投资的股票多以关系国计民生、对国民生产总值贡献较大以及与产?#21040;?#26500;转型相关的新兴产业中的蓝筹品种为主。

        截至目前,已浮出水面的社保基金第一大重仓股为华侨城A(.SZ),分别由全国社保基金104组合、全国社保基金108组合、全国社保基金102组合?#28909;?#22823;社保组合重仓持股,期末累计持股数量和流通市值分别高达2.57亿股和13.85亿元。

        其中,除了全国社保基金108组合在去年?#21215;?#24230;减持了575.2311万股以外,另两个社保组合则分别增持了700.0002万股和877.4037万股。

        “国家队”加仓抄底

        从社保基金历年来的股票投资路线图来看,无一例外均把到了A股的脉络,去年年末的这波上升行情也不例外。

        ?#23548;?#19978;,自2003年6月社保基金开始投资股票以来,社保基金历年股票资产占全部资产的比例平均达到19.22%,累计获得投资收益1326亿元,占全部投资收益的46%;累计投资收益率为364.5%,年化投资收益率高达18.61%,较全部基金累计平均收益率高出超10%。?#32433;?#21487;见,股票投资一直是社保基金收益的主要来源。

        此前,早在去年5月,社保基金便再次启动了入市步伐,当?#24405;?#26032;开A股账户16个。

        今年1月,据中登公司信息显示,社保基金再度新开30个账户。除了去年5月的新开账户以外,自2008年金融危机后,社保基金仅在2009年1月、2011年3月、2011年9月新开过A股账户。

        对此,吴文指出,可以看出,社保基金新开A股账户均选择了相对低位的时点,加仓抄底意味颇浓。

        最典型的一个案例就是,在沪指最低探至998点的2004年大熊市中,社保基金?#26696;?#20986;手?#26412;?#20986;手?#20445;欢?#36870;势增仓。自2004年三季度到2006年二季度的近两年时间内,社保基金的持仓量由期初的4.32亿股增加到26.14亿股,增仓规模达5倍左右。

        “当?#20445;?#31038;保基金的建仓举动不仅为低迷的市场注入了强心剂,也为之后2007年大牛市获取高回报埋下了伏笔。”吴文称,“同样,在去年年末的反弹行情中,社保基金也是先知先觉,成功抄底。”

        如社保102组合除了大幅增仓华侨城A以外,该组合还在去年?#21215;?#24230;增持了小天鹅A(.SZ)、?#19981;?#21512;力(.SH)、重庆百货(.SH)等股;全国社保基金110组合增仓的股票也有海油工程(.SH)和龙源?#38469;酰?SZ)等。

        截至去年?#21215;?#24230;末,社保110组合分别大幅增仓海油工程(.SH)1392.5936万股和龙源?#38469;酰?SZ)173.9467万股,期末持股流通市值也大幅增加至3.92亿元和9331.75万元。

        此外,在近期以来成立的指数型基金中,?#36130;?#32321;出现了社保组合的身影,显示了“国家队”对后市指数的乐观态度。

        如在易方达沪深300ETF()前十大持有人中,第三位为全国社保基金四零二组合,持有该基金5286万份,占场内总份额的4.79%;南方中证500ETF()前十持有人中,全国社保基金四零二组合、全国社保基金四零七组合分别成为该基金第二、第三大投资者,持有份额均为4873万份,占比均为1.06%。

        38股成“新宠”

        此外,迄今在社保基金已现身的90只重仓股中,38只股票为社保基金去年?#21215;?#24230;新进,合计期末持股数量和流通市值分别为1.49亿股和21.82亿元。

        值得一提的是,在社保基金去年?#21215;?#24230;新建仓的38只重仓股中,亦不乏逆势飙升的大牛股。如大华股份(.SZ),在公司披露靓丽年报的背后,21日盘中,大华股份股价也再创历史新高,盘中摸高至66.50元,较去年年末46.35元的收盘价相比,最高涨幅超过四成,达43.47%。

        在大华股份去年年末的前十大流通股东中,全国社保基金一一五组合以632.26万股的持股量位居第十席,对应期末持股流通市值达.14万元。

        同样,在社保基金组合新现身公司前十大流通股东的重仓股中,江山股份(.SH)、百润股份(.SZ)以及翰宇药业(.SZ)等股票二级市场股价均逆势飙升。

        截至去年年末,全国社保基金603组合?#21215;?#24230;新进江山股份247.5225万元,全国社保基金105组合更是牛气十足,在去年?#21215;?#24230;双双买入了百润股份63.8418万股和翰宇药业137.6457万股。

        截至21日收盘,百润股份全天大涨7.49%,终盘报收23.25元,较去年年末15.94元的收盘价相比,年内涨幅已达45.86%。

        而北新建?#27169;?SZ)则吸引了全国社保基金104组合和全国社保基金401组合两个社保组合在去年?#21215;?#24230;扎堆进驻。截至去年?#21215;?#24230;末,上述两个社保组合分别持股1578.8678万股和394.9933万股,期末持股流通市值分别达.40万元和6908.43万元。

        此前,北新建材披露的2012年年报显示,公司2012年实现营业收入66.85亿元,同比增长12%?#36824;?#23646;于上市公司股东净利润6.77亿元,同比增长29.48%。

        此外,中国?#25581;?SH)前十大流通股东中,3只社保组合?#38469;?#22312;去年?#21215;?#24230;新进。包括全国社保基金409组合、全国社保基金111组合、全国社保基金108组合在内的3只社保期末合计持股431.34万股,占流通A股比例1.39%,3只社保基金分别位列中国?#25581;?#30340;前十大流通股东的第5位、第8位和第9位。

        同样,中国?#25581;?#24180;报也显示,2012年公司实现营业收入99.01亿元,同比增长36.20%;实现归属于上市公司股东的净利润3.49亿元,同比增长29.50%。

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