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        掀开社保基金投资神秘一角压箱底牛股“曝光”

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        社保基金一直被公认是国内机构投资的最高水平,但因其运作上的刻意低调和高度保密,外界对于社保投资的具体情况所知寥寥。甚至包括各组合的契约类型、规模业绩,乃至管理人等很多都处于保密状态。但借助最新的上市公司半年报等渠道,我们可?#28304;?#20844;开信息发?#20013;?#22810;不为人知的秘密,掀开社保基金投资的神秘一角。

        最新的上市公司半年报显示,社保基金的股票投资依然“牛股奔腾?#20445;?#20854;中或许包含了目前公募基金的最高选股投资水平。但同?#20445;?#30001;于受托人风格、能力?#22836;?#25381;的差异,各组合的重仓股表现差异极大。

        最大牛股年内涨幅破100%

        根据上证报资讯的统计,截至2012年8月27日,社保组合总计在298家(次)上市公司的股东名单中露脸。其中不乏年内的超级大牛股。

        统计数据显示,社保的重仓股中,上半年累计涨幅超过100%的牛股一只、涨幅在50%至100%之间的牛股票4只,涨幅超过30%的股票有27只。

        今年以来涨幅最大的个股是酒鬼酒,年初至今累计涨幅110%,由社保117组合(汇添富基金管理)独?#39029;?#26377;,湘酒鬼半年报中,社保117组合持股508万股,持股市值超过2.6个亿,预计浮盈超过亿元。

        此外,社保重仓股涨幅榜的亚军――汤臣倍健,也由社保117组合独揽。上市公司半年报显示,社保117组合年中持汤臣倍健80万股,市值5000万元以上。仅此两单,社保117组合当稳坐年内社保最赚钱组合之列。

        此外,社保重仓股还有两只涨幅超过50%。他们?#30452;?#26159;金螳螂(社保109组合,易方达管理,半年报持股647万股)和江特电机(社保108组合,博时基金管理,半年报持股1600万股).

        社保持有的牛股还包括,雅本化学、湘鄂情、丰林集团、宝新能源、皖能电力、杰瑞股份、古越龙?#20581;?#36784;州矿业、怡亚通、搜于特等。?#26377;?#19994;分布上看,消费品中的食品、医药?#22836;?#32455;依然是社保牛股的最大分支,高端制造、能源机械、TMT、稀土行业等其次,而强周期股几乎绝迹。

        不过,社保基金的持股也并非没有“熊股?#20445;?#19978;半年社保的重仓股也有多只跌幅超过20%,包括社保604组合(招商基金管理)持有的?#25597;?#32929;份,社保108组合重仓持有的中国联通和太阳纸业、?#32422;?#31038;保113组合持有的天龙光电等半年的跌幅都超过20%。

        社保各产品业绩?#21482;?/p>

        另外,统计各家社保组合的重仓股可以发现,不同组合持有的重仓股整体表现亦是差异较大。从中可以推测,社保各产品2012年的业绩必然差异极大。

        根据上证报资讯统计,?#36816;?#25345;有的重仓股的平均业绩推测,社保旗下22只股票型和稳健配置型产品(社保101组合到社保118组合、社保601、602、603、604组合)中,表现最优异者和最落后者的平均水平居然相差74个百分点即最优异者57%、最落后者-17%。即便考虑单个行业持股上限、持股披露偏差等因素,这样巨大的业绩落差仍然令人吃惊。

        在上述22只社保组合中,?#22868;?#24230;表现最突出的是汇添富管理的社保117组合,该组合?#22868;?#24230;共有4只重仓股“浮出水面?#20445;直?#26159;湘酒鬼、汤臣倍健、大华股份、天士力,4只个股涨幅?#30452;?#20026;110%、74%、24%、6%,平均涨幅达到57%,远超其他社保组合。

        117组合的妙处在于,个股覆盖了“二线白酒、安防、医药”三个今年以来表现最强的细?#20013;?#19994;中的大牛股。另外,配置“出拳”也凶猛,4只重仓股持有市值达到6.8亿,股票单个布?#32440;?亿元,有效仓位很高。可?#36816;担?17组合展?#33267;?#31038;保今年以来的最高水平。

        表现随其后的是社保115组合(广发基金管理)则是另一道风景。尽管去年因中恒集团“业绩地雷?#20493;?#21463;挫,但2012年上半年,社保115组合却漂亮的扳回一城。5只重仓股探路者、搜于特、中恒电气、湘鄂情、瑞康医药集中于消费品领域淘金,个股平均涨幅逾30%。

        此外,易方达管理的社保109组合,?#32422;?#31038;保116组合表现也相对出色,重仓股组合的平均收益率超过10%。尤其对于规模较大的社保109组合而言,通过布局消费品和建筑装饰股,取得这样的业绩已是不易。

        有领?#20173;?#26377;落后,统计数据显示,?#22868;?#24230;重仓股组合落后的社保组合主要集中在一些老牌机构管理的社保组合上,包括稳健配置型的社保603组合、社保604组合;全国社保105组合、全国社保113组合等。

        具体来看,错配了“大而失当”的个股?#28909;?#20013;国联通、海螺水泥,?#32422;?#37325;仓股踩中“业绩地雷”是一些社保组合表现不佳的主要原因。?#28909;?#20170;年半年报的地雷股?#20339;?#32929;份,就一把将社保118组合给拖下了水。

        “社保新一代”崛起

        回顾过去近一年的社保持股组合还可以发现,一个突出特点,就是“新一代管理人”的崛起。

        自2011年汇添富、富国、广发、海富通等8家公司成为新一批全国社保基金投资管理人后,新公司接手的新组合的整体业绩排名迅速上升。以去年新成立的“社保113”至“社保118”六只组合为例子,与老管理人的组合相比,黑马股频出、投资风格更为鲜明是一大特点。

        这对社保历史上已经形成了的第一阵营格局(包括博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金等),构成了一定的动摇。

        从规模上看,尽管老公司的受托组合家数和存量规模依然明显大于其他受托人,但新公司的管理规模提升速度显然更快。从2012年半年报看,汇添富受托的社保117组合的重仓股市值已经近7亿,社保118组合的重仓股市值也达到了近4亿,从中可以推测,这几家组合的规模应该已经达到数十亿的级别,相?#28909;?#24180;社保基金理事会首批下拨的5亿元起步水平,组合规模已然大幅提升,这一定程度上,验证了全国社保基金理事会对于业绩出色的新投资管理人的青睐。

        可以预见,伴随着社保管理规模的扩大和投资管理人的同台?#26477;迹?#31038;保组合对市场影响力还会越来越大,社保组合的看点?#19981;?#36234;来越多。

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