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        81只社保基金重仓股亮相国家队“家底”先曝光

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        由于市场有传言法国将是自美国失去3A评级之后第二个失去3A评级的国家,欧美股市再度大跌。社保基金一向是市场的风向标,选股也理想,一般情况下都有较好的收益。在市场短线大跌阶段开始关注社保重仓股的动向,无疑是一种不错的选择。虽然半年报并未全部披露,但部分社保重仓股已经曝光,值得现阶段开始关注。

        截至昨日,已经有641家公司公布了半年报,十大流通股东中出现社保组合身影的公司有81家。其中主板公司41家,中小板公司31家,创业板公司9家。81家公司中社保二季度新进的公司29家,占比35.8%,二季度继续增仓20家,减仓15家,国投电力()、广州明珠等13家公司社保二季度持股没有变化。

        中期社保组?#20808;?#22810;数是单兵作战,只有华意压缩()等9家公司?#27426;?#20110;2只社保组合持有。社保基金持有流通股的比例基本都在5%一下,只有新宙邦()等8家公司的持股比例超过了其流通股本的5%,建投能源()等25家公司社保持股比例都不足1%。其中新宙邦持股比例最高,社保基金持有流通股本的8.82%,虽然是创业板公司,社保六零二组合在二季度依?#27426;?#20854;进行了增仓,增仓比例44.37%,幅度较大。华意压缩中期仍被两只社保组合持有,而且其中一只社保一零九组合大比例加仓,加仓比例152.39%,另外一只社保六零三组合则按兵?#27426;?#31038;保中期持股整体环比增加了80.67%。

        社保在二季度新进了29家公司,其中既有万科等老牌上市公司,也有好想你()等新上市公司。万科一季度十大流通股中并没有社保基金的身影,而中报中社保一零三组合持有了流通股7800多万股,在十大流通股东中排名第八。社保二季度新进股中出现了不少资源类股票的身影,辰州矿业()、兰花科创()、锡业股份()等都在新进之列,其中兰花科创有两只社保组合同时进入。社保一一零组合二季度新进了641万股,社保六零四组合新进了495万股,而全国社会保障基金理事会转持二户二季度则?#24067;?#36716;?#33267;?#36784;州矿业1372万股。

        社保选股一向以?#23548;?#20248;异著称,社保中期重仓股再度证明了这点。中期重仓持有的股票中,仅建投能源等13家公司净利润出现了下降,占比不足两成。中期净利润同比增长超50%的公司28家,而双鹭药业()等13家公司中期净利润增幅都超过了100%。社保二季度新进个股中,只有阳光股份()和国统股份()中期?#23548;?#21516;比出现了下降,新进股以及继续持有的股票?#23548;?#22810;数表现较好。

        社保重仓股历来的良好表现也吸引了不少机构跟风进驻。中期社保重仓股中出现其他机?#32929;?#24433;的公司多达96.3%,其中52家公司十大流通股东中除社保基金外,机构家数都超过了5家。海大集团()、好想你等除了社保外,十大流通股东中也都是机构,海大集团的机构持股数已经超过了流通股本的四成。东材科技()中期社保基金持有流通股3.17%,十大流通股东中其余有8家是机构,合计持有28.52%的流通股本,机构持股比例也超过了三成,许继电器、山煤国际()等也都是机构扎堆的社保重仓股。

        最近的市场大跌也让社保重仓股跌幅惨重,但从去年来看,多数社保重仓股仍保持着强于大盘的走势。历来社保选中的股票都有不错的表现,而且?#30475;?#24066;场出现变化之际,社保成功的逃顶和抄底,也成为了市场最好的风向标。在短期内市场大跌情况下,社保重仓股不少已经被市场错?#20445;?#23494;切关注社保重仓股动向以及捕捉被市场错杀的社保重仓股,都是十分必要的。(魏宝松)

        作为A股市场中最稳健、又最具指向性意义的“国家队?#20445;?#31038;保资金的动向对于其它机构投资者和股民而言无疑具有较强的参?#25216;?#20540;。

        据数据统计,截至昨日,19家社保基金共持有79只个股,持股数量为6.61亿股,市值达88.89亿元,新进32只重仓股。在个股的选择上,由于社保基金对股票的选择上更倾向于安全性,因此比较偏好中小板公司和主板公司,?#28304;?#19994;板并不“感冒?#20445;?#26412;期社保基金持有8只创业板股?#20445;?#20165;占所有社保基金重仓股的一成。

        社保基金重仓的79只个股分属19行业,所属行?#24213;?#22810;的是机械设备行业,共17只。而持股最多的是全国社保基金107组合,共重仓9只A股,市值4.06亿元。

        14家社保新进32只

        二季度,共32只个股被社保基金新进持有,其中,主板公司9只,中小板公司20只,创业板公司3只。

        新进个股最多的是全国社会保障基金理事会,新进个股6只,均为中小板,分别是新海宜()、罗平锌电()、中环股份()、辰州矿业()、达意隆()和长江润发()。

        全国社会保障基金理事会新进新海宜698.23万股,持仓市值9321.39万元,占该流通股的2.73%;新进罗平锌电460.8万股,持仓市值6382.08万元,占该流通股的2.51%;买入中环股份1181.46万股,持仓市值2.37亿元,占该流通股的1.63%;买入辰州矿业1372万股,持仓市值4.49亿元,占该流通股2.5%;买进达意隆435万股,持仓市值4075.95万元,占该流通股的3.54%;买进长江润发330万股,持仓市值4365.9万元,占该流通股的4.12%。

        新进个股单只股股数最多的是全国社保基金103组合,其本期仅新进万科A()一只个股就达7804.02万股,持仓市值6.6亿元,市值占本期所有社保基金重仓股总市值的7%,不过仅占万科A流通股的0.81%。

        万科A近日高层辞职的事情引得市场诸多猜测,不过在8月11日举行的网上投资者交流会上,万科董秘谭华杰表示,公司四位高管陆续辞职是人员正常流动,不会影响公司运营。

        据公开数据,万科A上半年实现净利润分别29.78亿元,同比增长5.88%,实?#21482;?#26412;每股收益0.27元,公司?#23548;?#23454;现稳健增长。上半年公司共有1022万平方米已销售资源尚未结算,合同金额合计约1187亿元,?#23548;?#23433;全性较高。截至目前,公司进入的城市数量已经达到50个,战略纵深优势得到进一步巩固和强化。

        机构看好万科A

        民族证券8月10日发布金融地产行业早间速递报告指出,随着四季度项目陆续竣工并转入结算,预计万科A全年结算?#23458;?#27604;增幅将明显高于上半年。

        报告称,房地产行业发展前行的内在驱动依然存在。万科A对三、四线城市的提前布局使其在地产调控中安全性和成长性保持明显优势,因此维持其“买入”评级。

        此外,本期新进重仓股的社保基金还有,全国社保基金107组合新进4只重仓股,新进3只重仓股的有全国社保基金106组合、全国社保基金109组合、全国社保基金601组合、全国社保基金602组合;新进持有2只重仓股的有全国社保基金110组合、全国社保基金501组合、全国社保基金603组合;全国社保基金102组合、全国社保基金111组合、全国社保基金504组合、全国社保基金604组合则各新进1只重仓股。

        新进股仓位18升14降

        受大盘拖累,社保基金重仓股的近期市场表现不算太理想,不过总体来讲,其股价表现仍然是升多降少。

        数据显示,从7月1日至昨日收盘,32只重仓股18只股价上升,14只股价下降。

        上升的18只重仓股是?#21644;?#26118;股份()、伊利股份()、汉得信息()、宁基股份()、海康威视()、丽江旅游()、华英农业()、阳光照明()、翰宇药业()、好想你()、兰花科创()、辰州矿业、深圳?#35745;ǎ?#25307;商地产()、亚威股份()、徐家汇()、长江润发、万科A。

        下降的重仓股是:中环股份、宝钛股份()、晨光生物()、新海宜、锡业股份()、达意隆、康力电梯()、国统股份()、罗平锌电、巨力索具()、招商轮船()、三友化工()、辽通化工()、滨化股份()。

        社保重仓股其它机构持股情况

        代码

        简称

        机构家数

        其它机构合计持股

        其它机构季度环比(%)

        (万股)

        占流通A股比例(%)

        2311

        海大集团

        9

        5282.85

        36.28

        100.43

        2397

        梦洁家纺

        8

        1002.01

        34.51

        20.35

        东材科技

        8

        1825.42

        28.52

        -

        红日药业

        8

        1491.59

        27.44

        123.59

        2033

        丽江旅游

        7

        2518.24

        26.94

        10.09

        汉得信息

        9

        1113.50

        26.51

        134.86

        2582

        好想你

        9

        391.57

        26.31

        -

        山煤国际

        8

        4553.14

        25.19

        20.24

        400

        许继电气

        9

        5773.26

        21.77

        19.78

        欧亚集团

        8

        3220.13

        20.75

        -1.39

        2572

        宁基股份

        8

        214

        19.81

        -

        新宙邦

        9

        510.37

        18.9

        20.24

        24

        招商地产

        7

        12765.34

        18.66

        3.63

        2013

        中航精机

        8

        2963.71

        18.4

        9.4

        深圳?#35745;?/p>

        2

        10104.40

        17.73

        -0.22

        404

        华意压缩

        6

        3822.21

        16.8

        27.4

        2301

        齐心文具

        6

        1250.71

        16.61

        2.26

        2342

        巨力索具

        4

        1645.04

        15.94

        34.81

        阳光照明

        8

        4361.54

        14.71

        23.01

        伊利股份

        8

        22908.67

        14.43

        93.19

        877

        天山股份

        6

        4315.64

        12.86

        16.84

        好当家

        8

        7729.27

        12.2

        65.26

        2148

        北纬通信

        5

        988.61

        11.87

        5.04

        2209

        达意隆

        5

        1452.75

        11.52

        -12.37

        宝钛股份

        8

        2619.30

        11.51

        33.88

        阳?#28982;?#27888;

        3

        308.98

        11.44

        7

        超?#26082;?#20214;

        5

        751.28

        11.05

        130.95

        天士力

        8

        5157.64

        10.57

        -3.9

        2278

        神开股份

        2

        1231.58

        10.5

        9.87

        2559

        亚威股份

        8

        227.92

        10.36

        119.22

        兰花科创

        7

        5888.72

        10.31

        -5.39

        2321

        华英农业

        5

        1048.73

        10.18

        -21.97

        翰宇药业

        4

        203.84

        10.17

        40668.36

        祁连山

        7

        4821.08

        10.15

        1.08

        661

        长春高新

        5

        1302.27

        9.92

        3.39

        星?#30001;?#29289;

        4

        370.51

        9.91

        82.2

        2089

        新海宜

        3

        2435.33

        9.53

        -15.08

        国投电力

        6

        9994.59

        9.48

        13.6

        2561

        徐家汇

        5

        620

        8.86

        -

        桐昆股份

        8

        786.73

        8.2

        -

        2038

        双鹭药业

        5

        2546.36

        8.15

        50.24

        ?#21644;?#30005;子

        2

        480.27

        7.85

        58.57

        2415

        海康威视

        5

        1906.37

        7.63

        23.67

        2129

        中环股份

        6

        5457.47

        7.55

        37.29

        百联股份

        8

        8228.40

        7.47

        -3.84

        广东明珠

        6

        2506.22

        7.33

        8.47

        福耀玻璃

        6

        12693.84

        6.81

        -14.57

        2508

        老板电器

        6

        433.39

        6.77

        22.37

        651

        格力电器

        6

        18675.50

        6.72

        -11.33

        光大银行

        5

        26688.65

        6.67

        -54.18

        2216

        三全食品

        2

        814.2

        6.58

        -10.66

        960

        锡业股份

        8

        5415.18

        5.97

        9.83

        2146

        荣盛发展

        6

        9481.46

        5.83

        32.98

        939

        凯迪电力

        3

        5403.11

        5.74

        23.99

        2367

        康力电梯

        2

        600.34

        5.27

        -35.32

        2483

        润邦股份

        6

        471.88

        5.24

        34.68

        2

        万科A

        5

        50096.80

        5.19

        4.1

        中航重机

        5

        3991.37

        5.13

        -12.19

        2205

        国统股份

        4

        390.71

        3.97

        -39.78

        华东电脑

        4

        671.97

        3.93

        -26.36

        410

        沈阳机床

        6

        2060.10

        3.84

        -17.19

        西宁特钢

        6

        2765.25

        3.73

        -0.33

        晨光生物

        3

        83.66

        3.64

        2.14

        *ST昌九

        4

        866.36

        3.59

        73.71

        59

        辽通化工

        7

        4297.01

        3.58

        -15.84

        2494

        华斯股份

        3

        92

        3.23

        -33.37

        津劝业

        2

        1334.75

        3.21

        25.7

        2155

        辰州矿业

        4

        1738.17

        3.18

        -47.06

        中国船舶

        5

        2022.53

        3.05

        -2.32

        阳泉煤业

        7

        6210.32

        2.58

        -11.58

        金宇集团

        2

        604.17

        2.15

        43.99

        三友化工

        4

        1522.60

        1.62

        -64.07

        黄?#26377;?#39118;

        3

        356.61

        1.42

        -67.66

        2491

        通鼎光电

        2

        88.36

        1.32

        -30.89

        2046

        轴研科技

        1

        69.12

        1.07

        -42.87

        600

        建投能源

        2

        725.79

        0.79

        829.75

        2114

        罗平锌电

        1

        71

        0.39

        -29.7

        2515

        金?#21482;?#33151;

        1

        8.9

        0.37

        -20.93

        2435

        长江润发

        -

        -

        -

        -

        陕鼓动力

        -

        -

        -

        -

        招商轮船

        -

        -

        -

        社保重仓股今年以来市场表现

        代码

        简称

        最新收盘价(元)

        今年以来涨跌幅

        7月18日以来涨跌幅(%)

        (%)

        相对大盘强弱(%)

        轴研科技

        18.39

        -20.05

        -11.98

        -23.09

        辽通化工

        10.46

        -9.75

        -1.68

        -21.82

        三友化工

        9.43

        15.49

        23.56

        -18.99

        祁连山

        15.54

        -8.59

        -0.52

        -17.40

        巨力索具

        17.85

        -1.70

        6.37

        -16.98

        中国船舶

        41.42

        -1.43

        6.64

        -16.14

        天山股份

        30.14

        -3.47

        4.60

        -15.86

        广东明珠

        9.29

        -3.23

        4.84

        -15.70

        星?#30001;?#29289;

        21.56

        -15.66

        -7.60

        -15.05

        津劝业

        5.92

        -3.58

        4.49

        -14.70

        新海宜

        13.20

        -22.47

        -14.40

        -14.45

        锡业股份

        27.98

        -5.48

        2.58

        -14.04

        润邦股份

        12.83

        -22.91

        -14.84

        -13.83

        罗平锌电

        12.29

        -26.32

        -18.25

        -13.63

        国投电力

        6.24

        -12.73

        -4.66

        -13.57

        达意隆

        8.93

        -35.96

        -27.89

        -12.88

        凯迪电力

        12.99

        33.55

        41.62

        -12.82

        招商轮船

        3.35

        -17.64

        -9.57

        -12.30

        齐心文具

        13.50

        -17.78

        -9.71

        -12.05

        国统股份

        23.33

        -25.01

        -16.94

        -11.29

        金?#21482;?#33151;

        27.41

        -22.23

        -14.16

        -11.24

        建投能源

        4.60

        -14.93

        -6.86

        -11.20

        中环股份

        19.99

        7.50

        15.57

        -10.76

        金宇集团

        13.14

        -6.08

        1.99

        -10.73

        北纬通信

        16.89

        -43.11

        -35.04

        -10.54

        晨光生物

        27.76

        -19.00

        -10.93

        -10.45

        康力电梯

        16.12

        -13.93

        -5.86

        -10.25

        华斯股份

        19.46

        -37.52

        -29.45

        -9.57

        西宁特钢

        10.57

        19.98

        28.05

        -9.35

        福耀玻璃

        9.44

        -3.76

        4.31

        -9.32

        许继电气

        27.99

        -15.63

        -7.56

        -9.01

        ?#21644;?#30005;子

        18.00

        -8.83

        -0.76

        -7.74

        光大银行

        3.11

        -19.36

        -11.29

        -7.72

        山煤国际

        30.80

        -10.04

        -1.97

        -7.45

        通鼎光电

        16.41

        -20.68

        -12.61

        -7.24

        长春高新

        50.17

        -17.48

        -9.42

        -6.99

        格力电器

        22.22

        24.30

        32.37

        -6.87

        神开股份

        11.42

        -16.55

        -8.48

        -6.09

        亚威股份

        31.38

        -17.82

        -9.75

        -5.48

        长江润发

        13.74

        -17.06

        -8.99

        -5.04

        中航重机

        14.87

        -21.25

        -13.18

        -4.50

        宝钛股份

        28.65

        6.12

        14.19

        -4.08

        红日药业

        29.58

        -0.67

        7.40

        -3.96

        沈阳机床

        11.58

        -4.30

        3.77

        -3.74

        海大集团

        16.90

        10.78

        18.84

        -3.15

        百联股份

        15.68

        2.82

        10.89

        -3.03

        黄?#26377;?#39118;

        17.74

        18.35

        26.41

        -2.53

        老板电器

        18.36

        -20.55

        -12.48

        -2.29

        徐家汇

        16.20

        -22.60

        -14.53

        -1.70

        欧亚集团

        29.50

        17.39

        25.46

        -1.60

        双鹭药业

        37.65

        -3.83

        4.23

        -0.71

        荣盛发展

        9.14

        -11.79

        -3.72

        0.11

        新宙邦

        40.80

        -3.62

        4.44

        0.49

        辰州矿业

        36.83

        2.99

        11.06

        1.18

        万科A

        8.55

        5.35

        13.42

        1.42

        陕鼓动力

        12.64

        -18.65

        -10.58

        3.18

        三全食品

        38.95

        3.90

        11.97

        3.34

        天士力

        46.20

        15.02

        23.09

        3.54

        阳光照明

        21.38

        -23.85

        -15.79

        3.64

        丽江旅游

        23.87

        -10.07

        -2.00

        3.83

        华东电脑

        18.49

        -22.70

        -14.63

        3.93

        深圳?#35745;?/p>

        11.59

        -5.45

        2.62

        4.04

        兰花科创

        47.13

        1.43

        9.50

        4.66

        海康威视

        47.01

        0.44

        8.51

        4.82

        超?#26082;?#20214;

        20.46

        2.45

        10.52

        5.08

        阳泉煤业

        26.26

        -8.06

        0.01

        5.12

        华意压缩

        8.26

        -9.13

        -1.06

        6.03

        阳?#28982;?#27888;

        16.52

        8.31

        16.38

        7.34

        好想你

        58.75

        20.88

        28.95

        7.60

        翰宇药业

        39.50

        34.81

        42.88

        7.78

        华英农业

        21.45

        -14.30

        -6.23

        8.28

        招商地产

        19.63

        23.99

        32.06

        9.66

        伊利股份

        20.80

        8.70

        16.77

        9.70

        好当家

        13.38

        -7.40

        0.66

        9.85

        汉得信息

        20.20

        17.14

        25.21

        10.38

        宁基股份

        93.58

        20.90

        28.97

        11.40

        梦洁家纺

        34.05

        31.11

        39.18

        12.01

        *ST昌九

        12.92

        28.05

        36.12

        13.53

        东材科技

        29.23

        29.85

        37.91

        15.91

        中航精机

        25.68

        2.72

        10.79

        19.44

        桐昆股份

        36.09

        21.47

        29.54

        19.98

        受外围市场影响,周四沪深两市早盘低开,随后一路震荡上行并双双翻红。午后,有消息称社保基金再?#25105;?#30334;亿资金入市,市场信心增强,指数再度冲高并以全日次高点收盘。从指数运行看,?#29616;?#32508;指收盘站上丢失了17个交易日的5日线,显露出转强迹象。

        盘面观察,周四有三个特征值得投资者关注:首先,市场开始关注具有估值优势的板块,这对金融板块构成强大支撑,昨日金融指数涨幅达到2.92%,超过股指涨幅。受金融十二五规划将上报国务?#21512;?#24687;带动,券商股全线上涨。前日上市的新股方正证券()快速拉升、冲至涨停,国海证券()也有7%以上的涨幅。

        其次,市场的做多能量?#20013;头牛?#20027;力资金找到新的?#40644;?#21475;。?#28909;紓计?#32929;午后大幅拉升,大通?#35745;ǎ?#21320;后冲至涨停;种业板块中隆平高科()、丰?#31181;?#19994;()等,明显有资金流入迹象;受油价暴跌、高铁受制消息影响,航空股蓄?#21697;?#24377;,东方航空()也在临近收盘前报收涨停。

        第三,国务院暂停审批新的铁路建设项目,高铁基建板块跌幅较大。时代新材()、中国南车()、中铁二局()均有不同程度的下跌。

        从昨日盘面看,市场仍然体现为超跌反弹性质,短线股指将震荡筑底。社保基金再次入市的消息,短线提振了市场人气,但影响能否?#20013;?#21457;?#20572;?#20540;得一提的是,社保基金理事长戴相龙曾于5月称,新增100亿资金?#24230;?#32929;市和债市,但随后沪指仍?#26377;?#36300;势,直到6月末市场才有反弹。本次市场会否遵循此时滞规律,值得关注。

        二季度,A股在内忧外患中苦苦挣扎,?#29616;?#25351;数一度跌去四百余点。在这样的弱市之中,机构们看好哪些公司,又退出了哪些公司,对投资者而言就更具有参?#25216;?#20540;。

        在众多类型的机构之中,社保基金和保险资金历来都是A股市场最稳健、又最具指向性意义的机构投资者。本期证券周刊,《每日经济新闻》从已公布的上市公司中报中,对社保和险资的二季度持股情况进行了梳理。在通胀已成定局的大背景下,社保和险资纷纷加大了对周期股的配置力度:社保主要投资有色、煤炭?#27426;?#38505;资则更青睐农业股。

        社保过半新进股属周期行业

        数据显示,根据目前已经公开的资料,截至6月30日,社保基金一共出现在44家上市公司的股东名单之中,其中有13只为新增持股,合计市值约50亿元。

        周期性是社保基金二季度重要的选股标准。由于上半年大宗商品价格高烧不退,价格上涨对相关上市公司?#23548;?#20135;生了积极影响。在社保基金13只新进个股中,有7只属于有色、煤炭、农业、化工等周期性行业,绝对数量超过半数。

        辰州矿业()是社保基金二季度介入力度最大的一家公司。公司半年报显示,6月30日,全国社保基金理事会以1372万股的持股数成为公司第二大股东。这也是迄今为止的公开资料中,社保基金所持市?#24213;?#22823;的一只个股,达到4.49亿元。

        辰州矿业主要产品为黄金、锑品和钨品,其中黄金销售收入占主营业务收入的一半左右。上半年由于欧美经济形势扑朔迷离,黄金作为避险工具显示出?#20843;?#26410;有的吸引力,连创新高。

        从K线图上看,社保进入辰州矿?#30331;?#36898;低点。受整个市场环境拖累,辰州矿业二季度时股价下跌17.78%;7月以来,随着金价攀升,辰州矿业股价也见底回升,三季度涨幅已经达到12%。

        主营煤炭和化肥的兰花科创()是社保第二大新增持仓重仓股。截至6月30日,社保基金一一零组合、社保基金六零四组合各以640.63万股、495万股新成为兰花科创第五、第七大股东,两家合计持股数高达1135万股。

        和辰州矿业一样,社保基金进入兰花科创的时点也异常精准。6月20日,在经历三个月的盘整后,兰花科创重拾升势。至周五(8月5日)收盘,35个交易日涨幅已近30%。

        此外,二季度社保基金还新进入罗平锌电()、宝钛股份()、锡业股份()、华英农业()、辽通化工()等公司十大股东名单,而这些个股均属于强周期品种。例如樱桃谷鸭生产商华英农业受益于毛?#25216;?#26684;上涨,上半年净利润增幅高达56%,7月以来,其股价涨幅也已经达到8%。

        社保被套品种值得关注

        不过,实力再雄厚的投资者,也难免被套,社保也不能例外。

        同样属于有色板块,罗平锌电日子显然比辰州矿?#30340;压?#24471;多。由于消?#35328;?#36895;放缓、库存增加,二季度锌产品价格出现下跌,导致罗平锌电上半年每股巨亏0.45元。而最近大宗商品市场上,除黄金外,多数品种价格出现下跌,罗平锌电股价因此承压。继二季度大跌27.22%后,7月以来继续下跌5.13%(复权后)。半年报?#20445;?#20840;国社会保障基金理事会以460.8万股成为公司第二大股东。如果不是在二季度的低点介入,那么其被套可能性极大。

        华意压缩()也是一家深受社保青睐、?#20174;?#34920;现不佳的公司。一季度,社保基金一零九、六零三组合分别以449.99万股、399.99万股进入华意压缩前十大流通股东。二季度尽管华意压缩股价跌去8%,两只社保一直坚守其中。一零九组合甚至增仓了685.72万股,目前持股数已经达到1135.71万股?#24739;由?#20845;零三组合,社保基金对华意压缩的持股数已经高达1535.7万股。

        此外,社保基金可能被套其中的还有轴研科技()、招商轮船()等。轴研科技在今年一季度创出历史新高后迅速回落,二季度其跌幅高达15.67%;7月至今也鲜有像样的反弹,周五收盘价仍较6月底下跌9.36%。社保基金六零三组合今年一季度在高点买入100万股,二季度割肉50万股后目前还剩50万股。社保基金一零六组合则在二季度时买入723万股招商轮船,本周五,招商轮船股价一度摸至3.44元历史最低价,而三季度以来其跌幅已近10%,一零六组合无情被套。

        分析人士指出,作为国家队的典型代表,社保基金对宏观经济、对行?#36947;?#26262;较普通投资者有着更深刻的理解,因此其被套的相关公司值得投资者重点关注。

        ?#29616;?#20844;布的上市公司半年报显示,在二季度股市跌至低位之?#20445;?#31038;保基金践行价值投资理念,在股市低点四面出击,大举买入以伊利股份()为代表的绩优蓝筹并获利丰厚,同时也对超跌中小盘股?#21644;?#30005;子()和新宙邦()等股票进行增持。

        据统计,?#29616;?#20844;布的上市公司半年报中,有社保基金现身前十大流通股东的上市公司超过10家。其中嘉实基金辽通化工(),以600万股的持股量列该股第六大流通股东;此外,该社保组合还大举增?#21482;?#24847;压缩()达686万股,二季末以1135万股的持股量列华意压缩第三大流通股东。长盛基金掌管的全国社保603组合按兵?#27426;?#20173;持有华意压缩400万股。

        最大规模的投资则来自招商基金掌管的全国社保110组合,该组合在二季度大举买入伊利股份达1880万股,新进该股前十大流通股东,伊利股份7月份以来表现抢眼,截至?#29616;?#20116;累计涨幅达到16.70%,大幅跑赢大市。

        国泰基金管理的全国社保111组合以95万股的持股量新进国统股份()前十大流通股东。易方达基金掌舵的全国社保601组合现身宁基股份()和阳光照明()前十大流通股东,分别持股21万股和316万股。和社保601一同进驻宁基股份的还有易方达旗下4只偏股基金。据悉,宁基股份4月12日上市,上市首日便?#21697;ⅲ?#25972;个二季度一直处于?#21697;?#29366;态,但7月份以来该股涨势凶?#20572;?#25130;至?#29616;?#20116;累计涨幅达到17.97%,易方达系基金和社保601组合大获其利。

        两只社保组合对山煤国际()产生分歧,博时基金掌舵的全国社保102组合在二季度小幅增持山煤国际,二季末以542万股的持股量列该股第五大流通股东。而招商基金管理的110组合则大举减持山煤国际,从该股前十大流通股东中淡出。

        社保基金二季度以来投资组合已经显露出?#20998;?#25104;长的特质。根据已披露的上市公司2011年半年报、二季度增发变动信息,由基金公司委托管理的社保组合二季度大幅度减?#21482;?#24037;、水泥等周期类板块,并开始有选择地介入中小市值成长股,其中食品饮料、旅游等“?#38498;?#29609;乐”主题股,数控机床、应用于机床的激光设备等高端制造标的成为社保基金买入的热点。

        中小盘股频?#31561;?#36873;社保组合

        社保基金二季度的选股风格开始偏向中小市值的成长股。据本报记者的不完全数据统计,根据上市公司披露的2011半年度报告,截至?#29616;?#20116;约有40家上市公司被社保基金介入,其中一些大型基金公司管理的社保组合出现明显的偏成长现象。

        据已披露的2011半年报,博时基金管理的社保基金501组合二季度的投资组合中包括了创业板的汉得信息()及中小板领域的老板电器()等个股,上述三只股票今年七月份以来分别上涨了13.75%、3.23%、2%。

        社保501组合的同门?#20540;塄D―社保102组合亦在同期购入海大集团()、通鼎光电()、山煤国际(),前两者均是中小板公司,海大集?#29260;?#26376;以来股价涨幅6.78%、通鼎光电同期涨幅为2.69%,山煤国?#25910;?#24133;为2.59%。根据这两只社保基金的持股细节,博时基金社保投资经理可能开始在下半年更多关注中小盘成长股的投资机会。

        易方达基金管理的社保601组合、109组合也非常明显具有偏向消?#36873;?#31185;技领域的成长股特点。根据上市公司披露的信息,社保601组合在二季度购入了主营家具业务的中小板公司宁基股份(),同期?#26500;?#20837;了LED节能领域的阳光照明()、生物医药领域的天士力(),上述三只个股今年七月份以来分别上涨了17.9%、9.67%、8.95%?#27426;?#26131;方达管理的社保109组合同期买入双鹭药业()、长春高新()、康力电梯()、宝钛股份()、黄?#26377;?#39118;()等品种,除宝钛股份以外,其他品?#24535;?#20855;有明显的成长风格。

        与此同?#20445;?#22025;实基金管理的社保602组合、长盛基金管理的105组合二季度的持股细节也暴露出对中小市值成长品种的青睐,其中嘉实基金打理的社保602组合二季度的操作更偏向于中小盘科技股。根据上市公司披露的信息,社保602组合在今年二季度购入了创业板领域的?#21644;?#30005;子()、新宙邦(),分别持有230万股、238万股,截至?#29616;?#20116;收盘持股市值分别为4068万和9641万,?#21644;?#30005;子、新宙邦分别经营气体传感器和锂电池业务,今年中期净利润报1479万、5946万,增幅分别逾80%、40%。

        大肆减持强周期板块

        在社保基金增持介入成长股的同?#20445;?#31038;保基金正悄然减持一些化工、水泥、电力等周期品种。根据三友化工()披露的信息,嘉实基金管理的社保106组合减持三友化工高达1099万股。

        尽管化工领域的兴发集团()上半年净利润超过1.1亿,增幅超过22%,但依然挡不住社保组合投资经理的减持欲望。兴发集团披露的信息显示,易方达基金委托管理的社保109组合在二季度经过一系?#23633;?#25345;后已经完全退出兴发集团的前十大流通股股东名单。社保109组合除了减?#20013;?#21457;集团外,还在二季度大幅度减?#33267;?#19968;家化工股――滨化股份(),并同样从后者的前十大流通股股东名单中消失。

        鹏华基金管理的社保104组合、易方达管理的601组合则将水泥股列为了减持对象。根据祁连山()披露的2011年半年报信息,易方达管理的601组?#29616;?#23569;减持祁连山400万股,并因此退出了祁连山二季度末的前十大流通股股东名单,鹏华基金管理的104组合亦在二季度?#36164;?#31041;连山约100万股。

        选股偏向“?#38498;?#29609;乐”

        从社保组合投资经理的二季度操作看,“?#38498;?#29609;乐?#22791;?#24565;在社保组合中比例的提升意味着在通胀背景下,社保基金操作上注重以防御为主的投资策略;主营业务是冷冻食品、熟食品的华英农业()就在二季度进入社保基金经理的投资视野。根据华英农业披露的2011年半年报,嘉实基金管理的社保106组合在二季度购入华英农业超过110万股,华英农业报告期内净利润超3200万,同比增55.91%?#27426;?#20027;营业务集中在海参和冷冻食品的好当家()亦有社保基金介入其中,招商基金管理的社保110组合则在同期持有好当家超过710万股。除此之外,社保基金110组合还在二季度大肆购入另一家“饮?#22330;?#29305;色的伊利股份()超过1880万股。

        博时基金旗下的社保组合则在二季度购入了中小板上市公司金?#21482;?#33151;()。根据后者披露的2011年半年报,博时管理的社保501组合在二季度买入金?#21482;?#33151;超过192万股。

        此外,旅游股板块?#23548;?#21521;好也使得社保组合对该板块兴趣浓厚,中小板领域的丽江旅游()、以主题乐园为业务的创业板公司宋城股份()等“玩乐?#22791;?#24565;上市公司也在二季度出现社保基金的身影,值得一提的是,丽江旅游、宋城股份也均在二季度被华?#21335;?#30340;公募基金大幅度增持。以丽江旅游为例,华夏基金管理的社保107组合在二季度购入丽江旅游164万股,并成为该股第十大流通股股东。

        高端制造获青睐

        数控机床、应用机床行业的激光设备等高端制造概念股是社保基金在二季度投资的另一大主线。根据中小板次新股亚威股份()披露的2011年半年报显示,嘉实基金管理的社保504组合二季度购入亚威股份超过20万股。亚威股份属于精密制造领域的上市公司,其募集资金投向主要是中高端数控机床。

        数控机床一直被视为飞机、航母、工程机械、汽车等装备制造业中的“工?#30340;?#26426;?#20445;?#22240;此不难解释社保组合对机床领域上市公司的投资热情。此外,根据沈阳机?#29627;ǎ?#25259;露的半年报信息,博时基金管理的社保108组合亦在同期持有沈阳机床超过320万股。

        考虑到数控机床又更多指向激光切割、激光器等方面的运用,因此当社保基金经理开始偏爱数控机床这样的高端制造业之际,那?#20174;?#26426;床密切相关的多只激光概念股进入社保基金的投资组合中亦在上述投资逻辑中。

        根据华工科技()披露的增发变动信息,招商基金管理的社保110组合在今年4月1日至5月9日期间买入华工科技300万股。地处武汉的华工科技四大业务之一即是激光技术,此外华工科技还间接持有数控机床上市公司“华中数控()”数百万股股份。与此同?#20445;?#27494;汉另一家激光上市公司“金运激光()”也巧合的在二季度成为社保投资经理的标的――国泰基金管理的社保111组合在二季度持有金运激光约60万股。

        社保基金今年增持介入高端装备领域的中航重机()事实上是一只隐形的激光概念股。中航重机今年7月19日宣布进军激光业务,上市公司公告称与其控股子公司中航高新投资5100万元,与国内激光快速成形领域权威专家及其他公司合资1亿元,设立公司投资激光快速成形项目。长盛基金管理的社保105组合截至今年一季度末持有中航重机1000万股。

        而社保组合对特殊?#33267;?#22495;的西宁特钢()、人造金刚石领域的黄?#26377;?#39118;、精密零部件领域的中航精机()等品种的投资,也均凸显了社保投资经理对高端制造领域的情有?#20048;印?#20854;中中航精机今年七月份以来股价涨幅接近20%,华夏管理的社保107组合在二季度大幅增持后持有该股约460万股。

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