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        股市震荡净?#33633;?#36300;业内人士疾呼债券基金远离股市

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        上周股票市场大幅震荡,股票方向基金净值折损较为严重,而不少债券基金则同样受到股市下跌拖累较大。业内人士再次疾呼,债券基金应尽快回归固定收益投资正道,远离股市。

        3月14日沪指放量大跌,跌幅达2.63%,15日再跌0.73%。而根据统计数据,3月14日股市暴跌当天,236只债券基金中,竟有177只基金当日净值出现下跌,占比达到四分之三。这其中,有7只债券基金的单日净值跌幅超过1%,跌幅最大的是长信利丰,当日净值下跌了1.22%,交银双利也下跌了1.13%。

        次日3.15日仍有不少债券基金净值下跌,不过占比降至不到40%,当日净值亏损最多的是易方达安心回报A、B,分别下跌0.58%和0.49%,中海增强收益A、C也下跌了0.40%。

        对于股票基金,发生1%的单日跌幅是常有的事情,但对债券基金而言,这可能意味着前两个月的投资收益悉数亏空。以长信利丰为例,截至3月14日当天,其今年以来总回报仅有1.88%,也就是说,其当天的净值跌幅就已经将其今年以来的收益跌去近一半。而相?#36828;?#35328;,银华永泰积极的净值受股市下跌的冲击更大,在14日净值下跌0.70%后,其今年以来回报率已成负数,A、C级份额回报率分别为-0.30%和-0.50%。

        这些随股市震荡净值出现大跌的债券基金,绝大多数都是可投资于二级股票市场的二级债基。而根据基金披露的2011年四季报数据,债券基金持有的股票资产市值占净值比例平均为6.35%,最高如南方广利回报、博时信用债、民生加银增强收益等基金,股票仓位甚至接近20%,已?#24179;?#20108;级债基所能投资股票的比例上限。

        在股市行情向好时,债券基金所持有的股票资产能为其带来可观收益,但投资者?#27425;?#20174;判断基金经理的债券投资能力。根据银河证券基金研究中心的统计,从今年2月份数据来看,在77只一级债基中,共有40只基金的债券资产相对收益贡献为?#28023;?#20063;就是说,单就债基的债券组合来看,其并未能跑赢平均水平。相反,一些净值增长率排名相对靠后的基金,却更多是受较低股票配置比例所导致相对收益排名的靠后,其债券组合表现却是优于平均水平的。

        事实上,受合同约束,债券基金所能持有的股票资产最多不得超过20%,有限的仓位往往令债券基金的持股非常集中,不少债券基金多数时间只持有一到两只股票,而这仅有的一两只股票一旦突发风险?#24405;?#20538;券基金遭遇的净值损失就会比较大。去年的双汇瘦肉精?#24405;?#21644;重庆啤酒乙?#25105;?#33495;?#24405;?#37117;有债券基金牵涉其中而受到重大损失。

        深圳一位债券基金经理对《第一财经日报》记者表示,在行业里已经发生过类似的风险后,有些债券基金仍然不吸取教训,继续在股票二级市场高仓运作,完全是由于长期以来的相对排名竞争所致。债券基金应尽快回归固定收益投资本质,比拼债券投资能力。

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