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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        看政策懂策略会止损证券投资要谨慎

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        ?#22836;?#29305;说:交易的第一原则是不要损失,第二个原则牢记第一条原则。

        索罗斯在《金融炼金术》说:“相对于近期赢利,我更关心基金资本的安全。”

        “我主要的还是着眼于限制亏损,而不是牟取暴利。”

        近日,A股连遭重挫,截止到周二,上证综指收盘报2938.98点,下跌0.88%。A股剧烈调整,分析人士认为,主要是市场担忧扩容压力增大、上市公司?#23548;?#19979;滑情况超过预期、相对宽松的流动性将逐步进入偏紧状态。也有人认为,指数震荡上行的趋势并未改变,传统蓝筹股仍会发起结构性行情。

        其?#25285;?#26080;论股市上行还是下行,把握好宏观经济形势和政策走向,掌握投资策略,坚持“止损”的原则,都会达到一定投资预期的。

        看政策

        防御为主、进攻谨慎、重视?#23548;?#19982;成长

        “为将者不知天时不晓地利,必定师出而无功。”在华泰长城期货有限公司举办的宏观经济与股指期货投资报告会上,中金所专家李文辉表示,近期大盘震荡加剧,政策紧缩、CPI高企的对冲时代里,想要在市场中立足,首先得弄明白所处的市场环?#22330;?/p>

        李文辉表示,行情年年都不同,2008年股市大幅下跌,超跌做反弹;2009年超跌反弹,大胆做多;2010年震荡调整,波段操作,而2011年则应更关注结构性和阶段性机会。2011年一季度经济运行开?#21046;轎取?#32463;济运行正逐步向常态化的平稳增势回归,一季度GDP同比增速9.7%,但增势要略弱于去年四季度。而3月CPI达到5.4%,应对物价?#38505;?#20173;是调控的首务。连续的提高存款准备金率,是货币政策紧缩的反应。

        “对于老百?#26025;?#35328;,把握热点,做好波段非常重要。”李文辉表示,虽然对货币政策要高度重视,防范其引起股市的大幅震荡,但却不必因此对股市过于悲观。在经济仍在调结构的背景下,大牛市的宏观基础并不具备。因此,也不能对后市过于?#27490;邸?/p>

        中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示,新兴产业是政府调整经济结构的重点发展方向,未来扶持政策仍将不断出台,中长线仍有很多投资机会。目前宏观政策的焦点对准通胀。今年六七月份工信部将公布“十二五”期间48个行业和专项规划,届时新一轮主题投资就可能有了启动的契机。?#24189;?#21069;上证大盘来看,成交量是能否突破现阶段点位的关键,此时的投资者,应该以防御为主,进攻谨慎,重视?#23548;?#19982;成长。

        懂策略

        关注行业

        与主体投资选择

        “宏观经济决定市场中长期走势,资金面环境决定投资?#27490;?#28909;情。要把握低估值行?#21040;?#27573;性机会,把握弹?#28304;?#34892;业投资机会,关注主题投资。”李文辉认为,新股黑马频出,是投资的好方向,但风险也很大,建议投资者在选购新股时应该“静若处子,动若脱兔。”在?#38505;?#35266;察新股,冷静理性的判断后,准确出击。而不是盲目的跟风投资。如果选择买跌,则应该把握好“守株待兔”的原则,关注前景好的公司,?#21364;?#22909;价格出手。

        投资者可以有几个关注的方向。?#28909;紓?#20851;注市场风格进一步切换的可能,重视估值指标的考量,选择估值风险较小,?#23548;?#21069;景较好的投资标底,如商?#22330;?#39278;料、医药?#21462;?#20851;注经济运行带动相应投资机会,关注景气向好行?#25285;?#22914;铝加工,钢结构?#21462;?#20851;注中小市值股票反弹机会。

        另外,对周期股来说,周期性行业长期低估值洼地会吸引资金阶段性回流。?#28909;紓?#23384;款准备金率加到20%,年内二度加息,银行股的利空几乎出尽。银行股将从一直被利空压制的空头市场逐步转为?#23548;?#21521;好、估值极低的多头市场。

        平安证券的策略员认为,当前正处于国内外经济政策的观察期,市场下调的空间有限,指数震荡上行的趋势并未改变,再次上行的时间窗口可能要等主要经济变量、政策信号、流动性环境逐步明朗后才能出现。投资者在配置?#29616;?#28857;关注周期修复的后进者?#32479;?#38271;升温的先驱者。几?#19968;?#37329;公司的分析师也认为,具体到行业配置上,这些基金仍然看好传统蓝筹股的结构性行情,认为金融、地产、工程机械?#35748;?#36827;制造业值得密切关注。此外,部分前期跌幅较深,但成长性明确、估值逐步合理的消费类等股票,?#20179;?#27493;进入可投资的阶段。

        学会止损

        证券投资第一原则

        ?#23433;?#21160;性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。”中国社科院刘煜辉表示,交易中没有确定性,不确定性的行为必须得有措施来控制其风险的扩大。在现阶段股市震荡区间里,有效控制风险的方法之一就是懂得“止损”。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。

        世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。止损,?#27493;?#21106;肉。就是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。而止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。可见,?#25345;?#31243;度上止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损?#20013;?#25193;大。

        关于止损的重要性,专业人士常用鳄鱼法则来说明:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。在股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。

        “止损的意义就是保证你能在市场中长久地生存。”专家举出一组简单的数字:当你的资金从10万亏成了9万,亏损率是1÷10=10%,你要想从9万?#25351;?#21040;10万需要的赢利率?#20179;?#26159;1÷9=11.1%。如果你从10万亏成了7.5万元,亏损率是25%,你要想?#25351;?#30340;赢利率将需要33.3%。如果你从10万亏成了5万,亏损率是50%,你要想?#25351;?#30340;赢利率将需要100%。在市场中,找一只下跌50%的个股不难,而要骑上并坐稳一只?#38505;?00%的黑马,恐?#36718;?#33021;主要靠运气了。

        散户?#24515;?#23384;在侥幸心理,在频繁波动的价格下犹豫不决,而是应该充分发挥自己船小好掉头的优势,也许还能收到一份丰厚的礼物。?#27604;唬?#20063;不能排除您刚止损割肉,第二天股票又涨的可能,这种心理准备也是止损前应当做好的。

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