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        玩德州扑克的期货交易者周汉平:每年收益超30%

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        6年以来他管理的实盘参赛账户每年收益超过30%,最大回撤不超过16%,其系统交易策略特点是:多品种、小止损、低胜率和高盈亏比

        [“原来看账户上数字的变化,今天亏几万明天亏几万就很难受。但是做了系统之后看到数字变化就仅仅是数字变化,由于对系统有信心,一天亏个几十万也就觉?#26790;?#25152;谓了。”周汉平告诉记者]

        在东航金融蓝海密剑的颁奖典礼上,要是你问工作人员,哪个是周汉平,他们想也不用想就会告诉你,那个戴鸭舌帽的。几乎所有的领奖者都穿着黑西装加白衬衫,而周汉平则是米色夹克,还“从?#27426;?#32456;”地戴着他的灰色鸭舌帽。

        他在东航金融蓝海密剑期货实盘大赛的参赛账户6年以来每年收益超过30%,最大回撤不超过16%,是收益最为稳定的选?#31181;?#19968;。

        以稳定?#20013;?#25910;益为目标

        周汉平的参赛账号叫平凯投资,据说这个名字的含义是希望一直在投资上平稳前进。平稳对于投资者尤其是期货投资者而言才是真正困难的。不少今年还春风得意赚得盆满钵满的期货投资人明年就没了踪影。不过至少在近6年,周汉平都做得不错。2006年收益为100%,2007年收益为49%,2008年收益为33.7%,2009年收益为30.3%,2010年收益为34.1%,2011年收益为17.28%,2012年初至今收益为42.3%。

        “我现在的目标是每年能够有30%的收益,并且稳定可以?#20013;!?#21608;汉平告诉第一财经日报《财商》。

        现在周汉平所有的身家都在期货上。1998年周汉平从浙江大学工业自动化专业毕业,在度过了短暂的打工生活之后,2003年周汉平开始投资外汇,当年收益不错。2004年~2005年,外汇投资收益欠佳,周汉平开始在国外扑克网站打德州扑克赚生活?#36873;?006年,周汉平开始尝试投资商品期货,第一年时间他用1万元小试牛刀,赚了100%。

        “第一年就开始赚钱,有?#27426;?#36816;气的成分,不过也和做得比较小心有关,我一直都坚持小止损。”周汉平告诉记者。

        当时1万元大概也就够买一手白糖,由于?#29616;?#30340;高仓位,他不得不把止损设成10%。此后,周汉平一直沿用了这种小止损的操作方法。

        按照周汉平的说法:“交易很多时候是随性而为,有时别人问你为什么这么做,其?#30340;?#30340;性格就是这样。我很怕大额亏损,一有大额亏损就很不舒服,想斩仓。”

        此后,周汉平确立了用程序化交易来做期货,但是也仍然按照自己的性格对经典系统进行修改。总结起来,周汉平的系统交易策略特点是:多品种、小止损、低胜率和高盈亏比。

        程序化交易就是只听系统的话

        “原来看账户上数字的变化,今天亏几万明天亏几万就很难受。但是做了系统之后看到数字变化就仅仅是数字变化,由于对系统有信心,一天亏个几十万也就觉?#26790;?#25152;谓了。”周汉平告诉记者。

        和大多数优秀的程序化交易者一样,周汉平比较谨慎,按部就班,把执行系统命令看得比什么都重要。

        其实早在2005年的时候,一个投资者在论坛上展现了一个以四周法则(一种趋势突破交易策略)为基本原理的系统,3年的时间资产从3000元增长到50万元。那时的周汉平开始建立自己零散的操作系统。到了2010年,周汉平又借鉴另一位投资者周伟的案例,把交易策略严格量化,并按照自己的风格进行了调整。

        系统交易者对于自己的系统参数和关键变量都守口如瓶,但是他们大多以某个经典模型为基础,周汉平的交易策略就是以著名的海龟理论(著名的中长期趋势突破交易策略)为基础的。

        一套完整的系统应包括:风险底线、品种选择、进出场条件、止损策略、仓位控制这五个部分。按照周汉平的理解,关键性的步骤可以概括为两点,第一步是筛选出要参与的行情,第二步是选出买卖点和?#39029;?#21512;理的止损位。

        这和周汉平打德州扑克十分相似,一场牌下来,2个小时他可能只参与4~5次,这是筛选行情。一旦手上有现成的好牌,就可以下注了。“德州不能赌在一两张没有出现的牌上,这个出现的概率非常小,要打手上现成的牌。”周汉平说。这是选择买点。最后,一旦发现一个高度谨慎的对手,你还可能要马上止损,因为他手上可能有牛牌。这就是风控。

        “我用的指标都是常规指标,主要用两条均线,一条近期均线用来进出场,一条远期均线用来过滤信号。远期均线上只做多,均线下只做空。”周汉平告诉记者。

        一个系统最终能否获胜还取决于不?#31995;?#25913;进和调试系统。经常会出现的情况是,系统过?#35828;?#22823;部?#20013;?#24773;,导致交易次数很少,胜率很高,但是每一笔卖出过早,导致盈利还是不多。

        “记得刚开始的时候,锌一度涨到元,但是?#20197;统?#26469;了。原因是我用周线来筛选行情,却用日线指标来止损。这最终是要寻找胜率和盈亏比的平衡。”周汉平告诉记者。

        最后,他开始把筛选标准下降,参与更多的交易,同时调低了止损线。这种更小的止损更加适合周汉平平稳的风格,因为在他看来复利的力量强大,控制回撤才是长?#27809;?#21033;的关键。

        不过一个程序化交易者也常常会有背离自己内心呼喊的憋屈时候。

        周汉平有个很少对人说起的判断行情的方?#21073;?#20182;经常“逛”国内各大期货论坛,偶尔会发现论坛上舆论一边倒向多?#20132;?#32773;空方。“这种时候?#27426;?#35201;逆势操作,准确度超乎想象。”周汉平告诉记者。

        去年9月底,大宗商品经历了一波大跌,螺纹?#20540;?#20102;好几百点,所有的论坛都是看空,全部人都在说“满仓空上”。

        “我当?#26412;?#24471;完蛋了,可能行情要逆转,而且是大行情,但是系统偏偏没有发出平?#20013;?#21495;,?#20197;?#26469;赚了40%,结果只剩下20%。”周汉平那时面临两难,按照自己的经验,这种时候要空转多,但是一旦平掉空仓,就违背了系统交易的宗旨。

        最后,周汉平决定一切以系统为准。“任何系统都有一个概率,有的行情是可能漏掉,但是不能人工干预,那就破坏了系统。”周汉平告诉记者。

        不能赚掉市场上的所有钱

        “你不可能赚掉市场上所有的钱。”周汉平在蓝海密剑一次高手聚会上说。

        当时,另一位投资高手在原有的趋势交易系统上加入另一套专门针对震荡行情的系统。赞成者认为,市场无外乎是两种形态,要么是单边向上或者向下的趋势,要么是横盘的震?#30784;?#22914;果把行情分段,就可以赚足这两种钱。

        周汉平主要使用两套系统,?#30452;?#38024;对股指期货和商品期货,但是这两套系统都只做突破确认后的单边趋势行情。

        在这一点上,周汉平又有种对古?#38505;?#23398;的执拗。“不可能什么钱都让你赚掉,就像一个人不能得到所有的?#20040;Α!?#21608;汉平说,“如果制定出不同的系统可以?#30452;?#38024;对震荡行情和单边行情,那么市场就不存在不赚钱的情况,收益曲线应该是一条永不回头的曲线,这显然不可能。”最近的震荡行情,周汉?#20132;?#19968;直没有入场。

        这也有点类似在德州扑克中有的人会每把牌都参与,但是周汉平只参与其中的少数情况。“从概率上说,不可能每次都有好牌,所以也没有必要每次都玩儿。”周汉平告诉记者。

        除此而外,周汉平的系统还有一个明显的特征,多品种交易。

        他目前参与交易的品种有铜、橡胶、锌、PTA、塑料、白糖、焦炭、白银、股指、棉花等12个品种,如果某一个新品种上市之后交易活跃,或者一些老品种?#27426;问?#38388;内开始活跃,他?#19981;?#39532;上纳入自己的系统?#23567;?/p>

        一旦某个品种出现了行情,他都会参与,但是每个品种参与的仓位不大,并且一旦出现下跌周汉平就会止损。

        但是有投资者质疑,按照周汉平的系统,如果遇到超级大行情,比如前年的棉花,那么不是要提前平仓吗?

        “每个品种都低仓位,并且小止损,确实会漏掉一些大行情。但是?#20204;?#24180;的棉花来说,虽然在棉花上没有赚足钱,但是小止损策略却避免了在橡胶、PTA、白糖上的亏损。”

        短线王操作内幕曝光

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        周汉平

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